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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/04/25 | 13.0900 | ▲0.04 | ▲0.31 | 13.5400 | 10.3900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 富達基金管理有限公司 | ||
| 淨值 (2024/04/25) |
13.09000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 產業股票 - 工業物料 | ||
| 本年迄今收益% | 6.34 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
507.18 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 0.80% | 基金保管費率 | --% |
資產配置 |
截至：2024/02 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 15.61% | 0.71 | -- | -- |
| 三年 | -- | -- | -- | -- |
| 五年 | -- | -- | -- | -- |
| 十年 | -- | -- | -- | -- |
行業比重 |
截至：2024/02 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Oil & Gas | 21.62 |
| Transportation | 14.13 |
| Aerospace & Defense | 10.78 |
| Chemicals | 9.29 |
| Industrial Products | 8.76 |
| Construction | 5.29 |
| Metals & Mining | 4.99 |
| Hardware | 3.90 |
| Industrial Distribution | 3.69 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 2.04 |
| Conglomerates | 1.72 |
| Agriculture | 1.11 |
| Business Services | 0.83 |
| Building Materials | 0.54 |
| Steel | 0.38 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY FUND PLC - THE UNITED STATES DOLLAR FUNDACC | 2.92 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 2.74 |
| TOTALENERGIES SE | 2.39 |
| SHELL PLC | 2.29 |
| SAFRAN SA | 2.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
13.0900
▲0.31%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/25 |
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