MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 08月 23日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/08/21 94.8442 ▲0.0129 ▲0.01 94.8442 92.2500

資產配置

截至:2019/07

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/07
投資標的 資產百分比%
CREDIT AGRICOLE C/D FLTG NOV 14 19 3.18
MUFG BANK LTD C/D FLTG AUG 15 19 3.16
OVERSEA CHINESE C/D FLTG NOV 07 19 2.54
MICROSOFT CORP 2.000 NOV 03 20 2.54
NATIXIS (NEW YOR C/D FLTG MAR 27 20 2.53
SUMITOMO MITSUI BANK 2.450 JAN 16 20 RGD 2.53
BANK OF NOVA SCO C/D FLTG OCT 10 19 2.53
SUNTRUST BK ATL SR M 2.250 JAN 31 20 2.52
PNC BK N A PITTSBURG FLTG MAY 19 20 2.23
CHINA CONSTRUCTI C/P SEP 03 19 2.20

基金速覽

 
淨值美金 94.8442 ▲0.01%
更新日期 2019/08/21
基金組別 美元短期債券
組別排名 20 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/08/21
年初至今 ▲2.02%
一年 ▲2.81%
三年收益率(年度化) ▲1.68%
五年收益率(年度化) ▲1.09%
累積報酬 ▲43.7%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 
基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 94.84420 ▲0.01

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】