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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/10/07 | 108.0326 | ▼0.037 | ▼0.03 | 108.0744 | 101.6152 |
資產配置 |
截至:2024/08 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
JAPAN TREA (GOVT OF) T-BILL JAN 11 23 | 6.07 |
基金速覽 |
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淨值美金
108.0326
▼0.03%
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過去績效 |
資料日期:2024/10/07 |
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