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2019年 10月 19日 星期六
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景順美元儲備基金C股 美元

Invesco USD Ultra-S/T Dbt C Acc USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/18 95.1868 ▲0.0051 ▲0.01 95.1868 92.5600

資產配置

截至:2019/08

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2019/08
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP 2.000 NOV 03 20 2.57
SUMITOMO MITSUI BANK 2.450 JAN 16 20 RGD 2.56
SUNTRUST BK ATL SR M 2.250 JAN 31 20 2.56
PNC BK N A PITTSBURG FLTG MAY 19 20 2.24
UBS AG STAMFORD BRH 4.875 AUG 04 20 1.97
METROPOLITAN LIFE GL 2.500 DEC 03 20 144 1.93
VISA INC 2.200 DEC 14 20 1.93
MITSUBISHI UFJ FINL FLTG JUL 25 22 1.93
NATIONAL AUSTRALIA B FLTG MAY 22 20 REGS 1.93
JP MORGAN CHASE BANK FLTG JUN 01 21 1.92

基金速覽

 
淨值美金 95.1868 ▲0.01%
更新日期 2019/10/18
基金組別 美元短期債券
組別排名 19 / 27
星級評等
風險等級 RR1 非常保守

過去績效

資料日期:2019/10/18
年初至今 ▲2.38%
一年 ▲2.85%
三年收益率(年度化) ▲1.78%
五年收益率(年度化) ▲1.16%
累積報酬 ▲44.22%

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基金名稱 淨值 漲跌%
景順美元儲備基金C股 美元 95.18680 ▲0.01

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