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2019年 10月 22日 星期二
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注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/10/21 384.2100 ▼1.08 ▼0.28 389.7200 313.8000

資產配置

截至:2019/09

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Application Software 11.15
Retail - Apparel & Specialty 8.28
Semiconductors 5.87
Communication Services 5.73
Online Media 5.72
Utilities - Regulated 5.34
Drug Manufacturers 4.92
Banks 4.50
Aerospace & Defense 4.35
Credit Services 4.19
Health Care Plans 3.72
Beverages - Non-Alcoholic 3.24
REITs 2.76
Beverages - Alcoholic 2.38
Oil & Gas - E&P 2.32
Entertainment 2.31
Brokers & Exchanges 2.30
Medical Diagnostics & Research 2.13
Transportation & Logistics 2.08
Industrial Products 1.93
Oil & Gas - Integrated 1.86
Travel & Leisure 1.80
Medical Devices 1.72
Computer Hardware 1.69
Asset Management 1.41
Medical Instruments & Equipment 1.30
Packaging & Containers 1.09
Chemicals 1.01
Biotechnology 0.70
Homebuilding & Construction 0.32

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD 0.00000625 5.60
AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD 0.01 4.59
ALPHABET INC COMMON STOCK USD 0.001 4.12
VERIZON COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.1 3.29
COCA-COLA CO/THE COMMON STOCK USD 0.25 3.24
MASTERCARD INC COMMON STOCK USD 0.0001 3.02
RAYTHEON CO COMMON STOCK USD 0.01 2.84
PROLOGIS INC REIT USD 0.01 2.76
LEIDOS HOLDINGS INC COMMON STOCK USD 0.0001 2.53
CHARTER COMMUNICATIONS INC COMMON STOCK USD 0.001 2.44

基金速覽

 
淨值美金 384.2100 ▼0.28%
更新日期 2019/10/21
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 56 / 131
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2019/10/21
年初至今 ▲19.05%
一年 ▲5.74%
三年收益率(年度化) ▲11.73%
五年收益率(年度化) ▲8.94%
累積報酬 ▲1994.93%

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