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2022年 05月 19日 星期四
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先機北美股票基金L類累積股(美元)

Jupiter Merian NA Eq (IRL) L $ Acc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/05/17 41.1569 ▲0.5839 ▲1.44 47.8807 39.3861

資產配置

截至:2021/12

行業比重

截至:2021/12
行業類別 百分比%
Software 14.02
Semiconductors 6.94
Interactive Media 6.53
Medical Diagnostics & Research 6.29
Medical Devices & Instruments 5.94
Hardware 5.41
Retail -Cyclical 4.66
Utilities - Regulated 4.57
Insurance 3.97
REITs 3.96
Business Services 2.89
Retail - Defensive 2.60
Oil & Gas 2.59
Industrial Products 2.58
Media-Diversified 2.55
Telecommunication Services 2.38
Drug Manufacturers 1.87
Banks 1.70
Credit Services 1.66
Aerospace & Defense 1.59
Utilities - Independent Power Producers 1.33
Conglomerates 1.28
Asset Management 1.25
Transportation 1.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.97
Farm & Heavy Construction Machinery 0.95
Vehicles & Parts 0.89
Chemicals 0.75
Tobacco Products 0.69
Construction 0.46
Packaging & Containers 0.42
Healthcare Plans 0.39
Biotechnology 0.38
Diversified Financial Services 0.34
Agriculture 0.29
Consumer Packaged Goods 0.24
Capital Markets 0.11
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.10
Beverages - Alcoholic 0.09
Beverages - Non-Alcoholic 0.09
Homebuilding & Construction 0.09
Healthcare Providers & Services 0.07
Travel & Leisure 0.07
Industrial Distribution 0.06
Restaurants 0.05

前十大持股

截至:2018/12
投資標的 資產百分比%
APPLE INC 2.20
BOEING CO/THE 2.00
VISA INC-CLASS A 2.00
PROCTER & GAMBLE 2.00
MASTERCARD INC-A 1.93
MICROSOFT CORP 1.93
WALT DISNEY CO 1.67
BRISTOL-MYER SQB 1.53
AMAZON.COM INC 1.52
ADOBE INC 1.51

基金速覽

 
淨值美金 41.1569 ▲1.44%
更新日期 2022/05/17
基金組別 美國大型均衡型股票
組別排名 84 / 146
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2022/05/17
年初至今 ▼13.73%
一年 ▼4.6%
三年收益率(年度化) ▲11.1%
五年收益率(年度化) ▲9.53%
累積報酬 ▲311.57%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
先機北美股票基金L類累積股(美元) 41.15690 ▲1.44

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