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2020年 01月 21日 星期二
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/17 10.8200 ▼0.01 ▼0.09 10.9800 10.3400

資產配置

截至:2019/11

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Credit Services 0.33

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
US TREASURY N/B 2.25% 19-15/AUG/49 3.19
US TREASURY N/B 2.375% 19-29/FEB/24 2.37
US TREASURY N/B 2.125% 19-31/MAY/21 2.01
US TREASURY N/B 2.375% 19-15/MAY/29 1.81
USA TREASURY N/B 2% 17-31/MAY/24 1.80
FNCL 4.5 10/18 TBA 18-25/APR/48 1.08
US TREASURY N/B 2.875% 18-30/NOV/23 1.07
US TREASURY N/B 3% 19-15/FEB/49 0.92
FR RA1110 3.5% 19-01/JUL/49 0.92
FN BM5058 4% 18-01/JAN/48 0.91

基金速覽

 
淨值美金 10.8200 ▼0.09%
更新日期 2020/01/17
基金組別 美元多元化債券
組別排名 58 / 112
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/01/17
年初至今 ▲0.58%
一年 ▲8.33%
三年收益率(年度化) ▲2.55%
五年收益率(年度化) ▲1.39%
累積報酬 ▲121.03%

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