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2024年 04月 20日 星期六
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 8.4600 ▼0.03 ▼0.35 9.1500 8.1900

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2017/06
行業類別 百分比%
Credit Services 0.33

前十大持股

截至:2022/09
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE 12/30/2022 3.78

基金速覽

 
淨值美金 8.4600 ▼0.35%
更新日期 2024/04/18
基金組別 美元多元化債券
組別排名 84 / 116
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▼3.85%
一年 ▼2.04%
三年收益率(年度化) ▼5.2%
五年收益率(年度化) ▼1.01%
累積報酬 ▲97.99%

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