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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 47.0800 | ▼0.55 | ▼1.15 | 52.2800 | 32.1800 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 41.75 |
Semiconductors | 25.72 |
Interactive Media | 9.95 |
Hardware | 6.23 |
Retail -Cyclical | 5.10 |
Media-Diversified | 3.48 |
Travel & Leisure | 1.73 |
Healthcare Providers & Services | 1.64 |
Capital Markets | 1.20 |
Vehicles & Parts | 1.19 |
Banks | 0.89 |
REITs | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/10 |
投資標的 | 資產百分比% |
JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS -USD LIQUIDITY LVNAV FUND | 3.40 |
基金速覽 |
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淨值美金
47.0800
▼1.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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