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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 67.6200 | ▼0.07 | ▼0.1 | 69.2700 | 64.5800 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2022/10 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.26 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
WESTERN A USD LIQUIDITY-W | 1.35 |
基金速覽 |
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淨值美金
67.6200
▼0.1%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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