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2020年 01月 27日 星期一
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基金總覽

瀚亞中小型股基金

Eastspring Investments Sm&Mid Capital Fd

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/01/20 24.5300 ▲0.16 ▲0.66 24.8600 18.9800

資產配置

截至:2019/09

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Computer Hardware 38.84
Semiconductors 35.74
Communication Equipment 4.84
Application Software 3.93
Manufacturing - Apparel & Furniture 3.03
Medical Instruments & Equipment 2.92
Medical Devices 2.49
Consumer Packaged Goods 1.98
Education 1.51
Waste Management 1.02
Travel & Leisure 0.22

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
台積電 6.18
大立光 3.70
精測 3.49
欣興 3.48
宏捷科 3.41
國內_一般型存款 3.33
智邦 3.26
聯茂 3.18
台燿 3.11
穩懋 3.05

基金速覽

 
淨值新台幣 24.5300 ▲0.66%
更新日期 2020/01/20
基金組別 台灣中小型股票
組別排名 62 / 128
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2020/01/20
年初至今 ▲1.36%
一年 ▲23.51%
三年收益率(年度化) ▲16.33%
五年收益率(年度化) ▲10.46%
累積報酬 ▲145.3%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞中小型股基金 24.53000 ▲0.66

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