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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/23 | 15.2800 | ▲0.02 | ▲0.13 | 15.9700 | 14.8100 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2021/08 |
行業類別 | 百分比% |
Transportation | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
THREE-MONTH SOFR FUTURE JUN 23 | 19.93 |
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS | 7.87 |
US 10YR NOTE JUN 23 | 7.66 |
US 5YR NOTE JUN 23 | 7.66 |
JPN 10YR BOND (OSE) MAR 23 | 4.83 |
JAPAN (GOVERNMENT OF) #1136 | 4.51 |
US ULTRA T-BOND JUN 23 | 3.69 |
EURO-BOBL MAR 23 | 2.88 |
基金速覽 |
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淨值歐元
15.2800
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/23 |
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