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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/24 | 93.4200 | ▼0.35 | ▼0.37 | 99.0000 | 88.7200 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2014/08 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.06 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEX BONOS DESARR FIX RT 8.0000% Mat 11/07/2047 | 1.08 |
基金速覽 |
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淨值美金
93.4200
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/24 |
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