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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/27 | 14.3230 | ▼0.212 | ▼1.46 | 15.5530 | 13.3710 |
資產配置 |
截至:2024/01 |
行業比重 |
截至:2024/01 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 33.81 |
Consumer Packaged Goods | 15.94 |
Telecommunication Services | 14.51 |
Metals & Mining | 7.62 |
Retail - Defensive | 4.43 |
Drug Manufacturers | 4.05 |
Building Materials | 3.75 |
Software | 3.49 |
Vehicles & Parts | 3.34 |
Forest Products | 2.81 |
Chemicals | 2.80 |
Transportation | 0.07 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
TELKOM INDONESIA P IDR 50 | 10.06 |
BANK MANDIRI PERS IDR 250 | 9.83 |
BANK RAKYAT INDONE IDR 50 | 9.12 |
BANK CENTRAL ASI IDR 12.5 | 8.28 |
SUMBER ALFARIA TRI IDR 10 | 4.80 |
BANK NEGARA INDO IDR 7500 | 4.77 |
MERDEKA COPPER GOL IDR 20 | 4.71 |
KALBE FARMA TBK PT IDR 10 | 4.66 |
SEMEN INDONESIA P IDR 100 | 4.28 |
CHAROEN POKPHAND I IDR 10 | 4.13 |
基金速覽 |
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淨值美金
14.3230
▼1.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/27 |
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