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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/24 | 34.3100 | ▼0.23 | ▼0.67 | 36.9300 | 30.5900 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 25.35 |
| Medical Diagnostics & Research | 8.76 |
| Medical Devices & Instruments | 6.25 |
| Industrial Products | 5.58 |
| Capital Markets | 5.36 |
| Chemicals | 3.38 |
| Healthcare Plans | 3.31 |
| Banks | 3.31 |
| Hardware | 3.29 |
| Aerospace & Defense | 3.19 |
| Vehicles & Parts | 3.19 |
| Biotechnology | 3.16 |
| Credit Services | 3.07 |
| Drug Manufacturers | 3.01 |
| Travel & Leisure | 2.99 |
| Transportation | 2.96 |
| Asset Management | 2.92 |
| Retail -Cyclical | 2.89 |
| REITs | 2.63 |
| Consumer Packaged Goods | 2.28 |
| Semiconductors | 1.70 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| APTIV PLC ORD USD.01 ORD | 3.14 |
| CSL LTD ORD NPV AUD ORD | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值歐元
34.3100
▼0.67%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/24 |
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