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2024年 04月 19日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/18 135.8800 ▲0.19 ▲0.14 137.7100 126.0100

資產配置

截至:2024/03

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
UBS (LUX) BD SICAV-ASIAN INVEST GR BDS SUSTAIN (USD) U-X-ACC 4.21
UBS (HK) FUND SERIES - ASIA INCOME BOND (USD)-E USD ACC 2.81
INDIAN RAILWAY FINANCE CORP LTD-REG-S 3.73000% 19-29.03.24 1.55
LEVC FINANCE LTD-REG-S 1.37500% 21-25.03.24 1.40

基金速覽

 
淨值美金 135.8800 ▲0.14%
更新日期 2024/04/18
基金組別 亞洲債券
組別排名 74 / 179
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/18
年初至今 ▲0.56%
一年 ▲2.51%
三年收益率(年度化) ▼5.31%
五年收益率(年度化) ▼0.71%
累積報酬 ▲35.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瑞銀(盧森堡)亞洲靈活債券基金(美元)I-A1-累積 135.88000 ▲0.14

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