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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/19 | 8.1500 | ▼0.03 | ▼0.37 | 8.2500 | 7.0200 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2017/07 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas - E&P | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 5YR NOTE JUN 23 | 5.57 |
BGF EM Corporate Bond Fund X2 USD | 5.10 |
EGYPT (ARAB REPUBLIC OF) MTN RegS | 1.05 |
QATAR (STATE OF) RegS | 1.02 |
SAUDI ARABIA (KINGDOM OF) MTN RegS | 0.99 |
基金速覽 |
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淨值歐元
8.1500
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/19 |
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