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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/08/07 | 12.4100 | ▼0.02 | ▼0.16 | 15.7200 | 11.4100 |
資產配置 |
截至:2023/06 |
行業比重 |
截至:2023/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 23.60 |
Interactive Media | 11.32 |
Insurance | 6.79 |
Travel & Leisure | 6.15 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.73 |
Beverages - Alcoholic | 2.40 |
Capital Markets | 2.39 |
Metals & Mining | 2.36 |
Semiconductors | 1.66 |
Medical Diagnostics & Research | 1.63 |
Retail -Cyclical | 0.89 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.4% | 7.21 |
CHINA GOVERNMENT BOND 4% | 6.42 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.5% | 5.91 |
CHINA GOVERNMENT BOND 2.2% | 5.89 |
Suzhou Sushi Testing Group Co Ltd | 3.06 |
Ningbo Tuopu Group Co Ltd | 2.80 |
SF Holding Co Ltd | 2.76 |
GD Power Development Co Ltd | 2.54 |
Kweichow Moutai Co Ltd | 2.47 |
CHINA GOVERNMENT BOND 3.38% | 2.42 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
12.4100
▼0.16%
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過去績效 |
資料日期:2023/08/07 |
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