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2024年 04月 25日 星期四
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匯豐環球投資基金-印度固定收益AD

HSBC GIF India Fixed Income AD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/24 31.3150 ▲0.127 ▲0.41 33.4730 29.8260

資產配置

截至:2024/02

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2023/01
投資標的 資產百分比%
India Government Bond 7.26% 22/08/2032 7.29
India Government Bond 6.54% 17/01/2032 6.94
India Government Bond 7.38% 20/06/2027 5.67

基金速覽

 
淨值波蘭茲羅提 31.3150 ▲0.41%
更新日期 2024/04/24
基金組別 其他債券
組別排名 65 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/04/24
年初至今 ▲3.8%
一年 ▼5.22%
三年收益率(年度化) ▼2.62%
五年收益率(年度化) ▼2.28%
累積報酬 ▲20.01%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
匯豐環球投資基金-印度固定收益AD 31.31500 ▲0.41

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