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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/03/28 | 6.5500 | ▼0.01 | ▼0.15 | 7.0700 | 6.2000 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2017/06 |
行業類別 | 百分比% |
Credit Services | 0.33 |
前十大持股 |
截至:2022/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 2YR NOTE 12/30/2022 | 3.78 |
基金速覽 |
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淨值澳幣
6.5500
▼0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/03/28 |
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