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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/05/22 83.5700 ▼1.48 ▼1.74 103.3200 55.5100

資產配置

截至:2020/11

行業比重

截至:2020/11
行業類別 百分比%
Metals & Mining 48.73
Oil & Gas 43.76
Vehicles & Parts 2.67
Steel 0.64
Agriculture 0.17

前十大持股

截至:2020/11
投資標的 資產百分比%
RIO TINTO PLC COMMON STOCK GBP 10 5.90
TOTAL SE COMMON STOCK EUR 2.5 5.05
BHP GROUP PLC 4.81
ANGLO AMERICAN PLC COMMON STOCK GBP 0.54945 3.32
BOLIDEN AB COMMON STOCK SEK 2.11 2.76
HESS CORP COMMON STOCK USD 1 2.67
NESTE OYJ COMMON STOCK EUR 0 2.64

基金速覽

 
淨值美金 83.5700 ▼1.74%
更新日期 2020/05/22
基金組別 天然資源股票
組別排名 35 / 45
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/05/22
年初至今 ▼18.44%
一年 ▼14.38%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 --%

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