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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2023/01/03 | 9.1500 | ▲0.01 | ▲0.11 | 11.3300 | 8.8200 |
資產配置 |
截至：2024/02 |
行業比重 |
截至：2021/12 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 0.14 |
| Oil & Gas | 0.00 |
| Retail - Defensive | 0.00 |
| Software | 0.00 |
| Media-Diversified | 0.00 |
| Travel & Leisure | 0.00 |
| Business Services | 0.00 |
| Transportation | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US 2YR NOTE (CBT) 0% 30/06/2023 | 9.71 |
| US LONG BOND(CBT) 0% 21/06/2023 | 2.52 |
| US 10YR NOTE (CBT) 0% 21/06/2023 | 2.36 |
| US ULTRA BOND CBT 0% 21/06/2023 | 2.31 |
基金速覽 |
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淨值美金
9.1500
▲0.11%
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過去績效 |
資料日期：2023/01/03 |
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