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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/18 | 75.4900 | ▼0.04 | ▼0.05 | 76.0100 | 72.1200 |
資產配置 |
截至：2024/02 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2019/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| US TREASURY BILLS 0% 16/09/2019 | 3.72 |
| US TREASURY 3.375% 15/11/2019 | 2.61 |
| CAS 2017-C01 1B1 7.768% 25/07/2029 | 1.67 |
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淨值美金
75.4900
▼0.05%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/18 |
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