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2020年 10月 27日 星期二
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基金總覽

瀚亞亞太高股息基金B-美金

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/10/23 6.8700 ▲0.01 ▲0.15 7.3100 4.8500

資產配置

截至:2020/09

行業比重

截至:2020/09
行業類別 百分比%
Banks 11.33
Retail -Cyclical 10.65
Semiconductors 10.64
Hardware 10.21
Interactive Media 8.45
Oil & Gas 6.03
Insurance 4.67
Transportation 3.99
Telecommunication Services 3.82
Consumer Packaged Goods 3.80
REITs 3.55
Steel 2.60
Metals & Mining 2.54
Real Estate 2.28
Education 2.07
Chemicals 2.03
Travel & Leisure 1.87
Software 1.69
Biotechnology 1.52
Retail - Defensive 1.24
Vehicles & Parts 0.96
Construction 0.94

前十大持股

截至:2020/09
投資標的 資產百分比%
ALIBABA GROUP HO 8.18
台積電 7.13
TENCENT HOLDINGS LTD 7.04
SAMSUNG ELEC-PFD 4.46
PING AN INSURA-H 2.89
BHP BILLITON LTD 2.54
JD.COM INC-CL A 2.46
CHINA MERCH BK-H 2.04
KUMHO PETROCHEMI 2.03

基金速覽

 
淨值美金 6.8700 ▲0.15%
更新日期 2020/10/23
基金組別 亞太區不包括日本股票收益
組別排名 28 / 91
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效

資料日期:2020/10/23
年初至今 ▼0.09%
一年 ▲5.31%
三年收益率(年度化) ▲3.39%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲5.25%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太高股息基金B-美金 6.87000 ▲0.15

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