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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/15 | 125.7100 | ▼0.32 | ▼0.25 | 136.5000 | 125.7100 |
資產配置 |
截至：2024/01 |
行業比重 |
截至：2024/01 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Software | 0.26 |
| Packaging & Containers | 0.01 |
| Oil & Gas | 0.00 |
前十大持股 |
截至：2023/01 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LU1726291054 | 4.51 |
| LU0529382367 | 2.25 |
| LU1052149017 | 1.60 |
| NETFLIX INC | 1.11 |
| LU0625107494 | 0.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
125.7100
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/15 |
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