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2024年 04月 24日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/23 8.7784 ▲0.0303 ▲0.35 9.3282 8.4564

資產配置

截至:2023/12

行業比重

截至:2022/06
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 0.01

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值南非幣 8.7784 ▲0.35%
更新日期 2024/04/23
基金組別 其他債券
組別排名 853 / 1081
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/23
年初至今 ▼2.5%
一年 ▲4.26%
三年收益率(年度化) ▲3.61%
五年收益率(年度化) ▲7.76%
累積報酬 ▲61.65%

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