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2022年 06月 27日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/06/24 9.5909 ▲0.0087 ▲0.09 10.1736 9.5814

資產配置

截至:2022/04

行業比重

截至:2022/04
行業類別 百分比%
Consumer Packaged Goods 0.01

前十大持股

截至:2020/06
投資標的 資產百分比%
REPUBLIC OF CYPRUS 1.5% 20-16/APR/27 2.21

基金速覽

 
淨值南非幣 9.5909 ▲0.09%
更新日期 2022/06/24
基金組別 其他債券
組別排名 23 / 831
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2022/06/24
年初至今 ▼0.03%
一年 ▲1.54%
三年收益率(年度化) ▲8.92%
五年收益率(年度化) ▲7.93%
累積報酬 ▲52.88%

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