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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 4.8000 | ▼0.02 | ▼0.41 | 6.6600 | 4.4600 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Hardware | 15.53 |
Industrial Products | 10.82 |
Beverages - Alcoholic | 10.61 |
Semiconductors | 7.55 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 5.80 |
Travel & Leisure | 5.73 |
Capital Markets | 5.46 |
Interactive Media | 5.09 |
Drug Manufacturers | 4.52 |
Banks | 3.50 |
Medical Devices & Instruments | 2.98 |
Retail -Cyclical | 2.76 |
Vehicles & Parts | 2.48 |
Software | 0.86 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
CSOP CHINEXT ETF | 4.23 |
CSOP A50 ETF | 4.17 |
深圳邁瑞生物醫療電子股份有限公司 | 3.94 |
MEITUAN-W | 3.62 |
WEIHAI GUANGWE-A | 3.35 |
STARPOWER SEMI-A | 3.30 |
BYD CO LTD -A | 3.26 |
晶盛機電 | 3.18 |
寧德時代 | 2.99 |
CHINA EXPRESS -A | 2.77 |
基金速覽 |
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淨值美金
4.8000
▼0.41%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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