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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/04/23 | 283.1640 | ▲6.059 | ▲2.19 | 300.2200 | 213.8910 |
資產配置 |
截至：2024/03 |
行業比重 |
截至：2024/03 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 19.08 |
| Software | 19.00 |
| Semiconductors | 14.86 |
| Media-Diversified | 6.52 |
| Biotechnology | 6.20 |
| Hardware | 4.83 |
| Vehicles & Parts | 4.37 |
| Drug Manufacturers | 4.24 |
| Consumer Packaged Goods | 3.15 |
| Interactive Media | 3.00 |
| Banks | 2.76 |
| Industrial Products | 2.58 |
| Credit Services | 2.48 |
| Travel & Leisure | 2.31 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 1.81 |
| Retail - Defensive | 1.40 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 0.55 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| HERMES INTERNATIONAL | 6.42 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 6.27 |
| FERRARI NV | 4.73 |
| ASML HOLDING NV | 4.38 |
| NOVO NORDISK A/S B | 4.15 |
基金速覽 |
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淨值美金
283.1640
▲2.19%
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過去績效 |
資料日期：2024/04/23 |
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