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2020年 08月 10日 星期一
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2020/08/07 8.5300 ▲0.04 ▲0.47 9.6000 7.2200

資產配置

截至:2020/06

行業比重

截至:2020/06
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 6.40
Drug Manufacturers 4.46
Oil & Gas 3.36
Banks 3.34
Telecommunication Services 2.97
Semiconductors 2.43
Beverages - Non-Alcoholic 1.64
Chemicals 1.19
Transportation 1.14
Software 1.08
Consumer Packaged Goods 1.08
Hardware 1.02
Industrial Products 1.01
Metals & Mining 0.91
Retail - Defensive 0.89
Vehicles & Parts 0.70
Capital Markets 0.54
Insurance 0.49
Healthcare Plans 0.41
Media-Diversified 0.39
REITs 0.28
Retail -Cyclical 0.03
Interactive Media 0.03
Credit Services 0.02
Medical Devices & Instruments 0.02
Medical Diagnostics & Research 0.01
Aerospace & Defense 0.01
Restaurants 0.01
Business Services 0.01
Asset Management 0.00
Tobacco Products 0.00
Biotechnology 0.00
Travel & Leisure 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Packaging & Containers 0.00
Construction 0.00
Medical Distribution 0.00
Waste Management 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Agriculture 0.00
Industrial Distribution 0.00
Building Materials 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Real Estate 0.00
Steel 0.00
Personal Services 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD AGCD 3.63
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 02/01/2022 CRPN 2.11
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.94
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.79
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.76
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.72
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.71
AAPL 7.0% ELN ISSUED BY JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 7.00% ELN 7/20/2020 ELN 1.67
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.66
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.60

基金速覽

 
淨值美金 8.5300 ▲0.47%
更新日期 2020/08/07
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 108 / 153
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2020/08/07
年初至今 ▼7.49%
一年 ▼2.95%
三年收益率(年度化) ▼0.65%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲1.18%

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