MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2019年 11月 12日 星期二
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2019/11/08 9.4300 ▼0.04 ▼0.42 9.8000 8.7600

資產配置

截至:2019/09

行業比重

截至:2019/09
行業類別 百分比%
Utilities - Regulated 6.10
Drug Manufacturers 5.20
Banks 3.03
Communication Services 2.84
Oil & Gas - Integrated 2.59
Chemicals 2.04
Semiconductors 1.86
Autos 1.51
Beverages - Non-Alcoholic 1.33
Oil & Gas - Services 0.80
Oil & Gas - E&P 0.79
REITs 0.77
Health Care Plans 0.72
Oil & Gas - Midstream 0.62
Computer Hardware 0.52
Insurance - Life 0.46
Industrial Products 0.45
Application Software 0.32
Aerospace & Defense 0.28
Brokers & Exchanges 0.22
Online Media 0.21

前十大持股

截至:2019/09
投資標的 資產百分比%
FEDERAL HOME LOAN BANK DISCOUNT NOTES 10/01/2019 AGCD AGCD 3.63
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.875% 02/01/2022 CRPN 2.11
SOUTHERN CO/THE COM USD5 COM 1.94
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC STEP 06/30/2023 REG S STEP 1.79
TENET HEALTHCARE CORP 6.75% 06/15/2023 CRPN 1.76
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 06/30/2020 TNTE 1.72
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.25% 03/31/2020 TNTE 1.71
AAPL 7.0% ELN ISSUED BY JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION 7.00% ELN 7/20/2020 ELN 1.67
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND 2.5% 05/31/2020 TNTE 1.66
DOMINION ENERGY INC COM USD NPV COM 1.60

基金速覽

 
淨值美金 9.4300 ▼0.42%
更新日期 2019/11/08
基金組別 美元平衡型股債混合
組別排名 115 / 142
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2019/11/08
年初至今 ▲10.62%
一年 ▲3.59%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲7.25%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】