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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/11/30 | 8.5311 | ▼0.0007 | ▼0.01 | 9.0568 | 8.5085 |
資產配置 |
截至:2021/09 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2021/09 |
投資標的 | 資產百分比% |
INDONESIA GOVERNMENT 5.625% | 9.00 |
NATL HIGHWAYS AUTH OF IN 7.3% | 4.29 |
INDIAN RENEW ENERGY DEV 7.125% | 4.26 |
INDONESIA GOVERNMENT 8.375% | 1.91 |
SARANA MULTIGRIYA FINANS 8.7% | 1.76 |
元大萬泰貨幣市場基金 | 1.35 |
EUROPEAN BK RECON & DEV 6.45% | 1.34 |
PT BANK PAN INDONESIA 8.75% | 1.32 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.5311
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2021/11/30 |
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