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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 8.7697 | ▲0.0116 | ▲0.13 | 8.9112 | 8.6101 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2022/02 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.46 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
LU1970681836 | 4.32 |
DEUTSCHE BANK AG EMTN FIX 4.500% 19.05.2026 | 1.32 |
FORD MOTOR CREDIT CO LLC FIX 2.330% 25.11.2025 | 1.14 |
ORANO SA EMTN FIX 5.375% 15.05.2027 | 0.99 |
TESCO CORP TREASURY SERV EMTN FIX 1.375% 24.10.2023 | 0.97 |
ING GROEP NV CONV FIX TO FLOAT 7.500% 16.05.2198 | 0.96 |
基金速覽 |
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淨值美金
8.7697
▲0.13%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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