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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/16 | 7.5235 | ▼0.0161 | ▼0.21 | 8.0350 | 7.5235 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
IGB 5.63% | 23.61 |
IGB 7.32% | 21.21 |
IGB 6.18% | 17.37 |
IGB 7.38% | 10.64 |
IOCLIN 5.75% | 5.84 |
EXIMBK 3.875% | 5.72 |
NTPCIN 3.75% | 5.69 |
基金速覽 |
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淨值美金
7.5235
▼0.21%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/16 |
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