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2024年 04月 17日 星期三
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基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/16 1218.7994 ▼4.3825 ▼0.36 1246.5257 1163.6987

資產配置

截至:2024/03

行業比重

截至:2023/07
行業類別 百分比%
Software 0.01
Real Estate 0.01
Hardware 0.01
Semiconductors 0.01
Interactive Media 0.00
Retail -Cyclical 0.00
Drug Manufacturers 0.00
Oil & Gas 0.00
Insurance 0.00
Banks 0.00
Medical Devices & Instruments 0.00
Credit Services 0.00
Consumer Packaged Goods 0.00
Utilities - Regulated 0.00
Vehicles & Parts 0.00
REITs 0.00
Healthcare Plans 0.00
Capital Markets 0.00
Industrial Products 0.00
Retail - Defensive 0.00
Transportation 0.00
Medical Diagnostics & Research 0.00
Aerospace & Defense 0.00
Chemicals 0.00
Beverages - Non-Alcoholic 0.00
Telecommunication Services 0.00
Media-Diversified 0.00
Restaurants 0.00
Business Services 0.00
Travel & Leisure 0.00
Farm & Heavy Construction Machinery 0.00
Asset Management 0.00
Tobacco Products 0.00
Biotechnology 0.00
Construction 0.00
Conglomerates 0.00
Manufacturing - Apparel & Accessories 0.00
Healthcare Providers & Services 0.00
Medical Distribution 0.00
Homebuilding & Construction 0.00
Metals & Mining 0.00
Waste Management 0.00
Packaging & Containers 0.00
Agriculture 0.00
Industrial Distribution 0.00
Beverages - Alcoholic 0.00
Building Materials 0.00
Steel 0.00
Utilities - Independent Power Producers 0.00
Furnishings, Fixtures & Appliances 0.00
Personal Services 0.00

前十大持股

截至:2023/03
投資標的 資產百分比%
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY 21.79
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY 8.96
US 10YR NOTE (CBT) BOND 21/JUN/2023 TYM3 COMDTY 7.60
US ULTRA BOND CBT BOND 21/JUN/2023 WNM3 COMDTY 3.28
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA CALLABLE NOTES VARIABLE 1.13
EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR 0.96
IBERCAJA BANCO SA CALLABLE BOND VARIABLE 0.90
AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA CALLABLE NOTES FIXED 0.90

基金速覽

 
淨值南非幣 1218.7994 ▼0.36%
更新日期 2024/04/16
基金組別 其他債券
組別排名 333 / 1079
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/16
年初至今 ▲0.87%
一年 ▲9.1%
三年收益率(年度化) ▲1.55%
五年收益率(年度化) ▲4.72%
累積報酬 ▲32.84%

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