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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/18 | 229.2439 | ▲0.863 | ▲0.38 | 234.4816 | 219.3532 |
資產配置 |
截至:2024/03 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Real Estate | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
US 5YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 FVM3 COMDTY | 6.36 |
US 2YR NOTE (CBT) BOND 30/JUN/2023 TUM3 COMDTY | 2.80 |
BANK OF AMERICA CORP CALLABLE NOTES VARIABLE USD | 0.68 |
基金速覽 |
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淨值南非幣
229.2439
▲0.38%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/18 |
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