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基金總覽

JPM中國(美元) - F股(累計)

JPM China F (acc) USD

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2021/12/08 177.1600 ▲1.48 ▲0.84 267.6900 170.5700

資產配置

截至:2021/10

行業比重

截至:2021/10
行業類別 百分比%
Retail -Cyclical 17.50
Interactive Media 13.42
Banks 5.05
Consumer Packaged Goods 4.27
Real Estate 4.13
Software 3.56
Travel & Leisure 3.10
Insurance 2.92
Semiconductors 2.74
Hardware 2.16
Industrial Products 2.02
Utilities - Regulated 1.98
Furnishings, Fixtures & Appliances 1.97
Chemicals 1.89
Medical Devices & Instruments 1.75
Beverages - Alcoholic 1.68
Medical Diagnostics & Research 1.53
Diversified Financial Services 1.34
Manufacturing - Apparel & Accessories 1.32
Healthcare Providers & Services 1.26
Vehicles & Parts 1.04
Business Services 0.85
Transportation 0.74
Beverages - Non-Alcoholic 0.65

前十大持股

截至:2021/10
投資標的 資產百分比%
TENCENT HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.00002 9.43
MEITUAN DIANPING COMMON STOCK HKD 0.00001 6.91
ALIBABA GROUP HOLDING LTD COMMON STOCK HKD 6.79
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC COMMON STOCK USD 0.00001 3.79
CHINA MERCHANTS BANK CO LTD COMMON STOCK HKD 1 3.38
NETEASE INC COMMON STOCK CNY 0.0001 2.15
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD COMMON 2.06
ENN ENERGY HOLDINGS LTD COMMON STOCK HKD 0.1 1.98
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS CO LTD COMMON 1.92

基金速覽

 
淨值美金 177.1600 ▲0.84%
更新日期 2021/12/08
基金組別 中國股票
組別排名 114 / 170
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2021/12/08
年初至今 ▼18.46%
一年 ▼12.51%
三年收益率(年度化) ▲21.71%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▲77.16%

基準指數

 

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基金名稱 淨值 漲跌%
JPM中國(美元) - F股(累計) 177.16000 ▲0.84

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