MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2022年 08月 19日 星期五
首頁 > 基金 > 基金總覽 > 投資組合

1分鐘看基金

專家讓您懂

投資講座

新聞快遞

注目焦點

基金總覽

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/18 82.0800 ▼0.66 ▼0.8 96.5500 77.7000

資產配置

截至:2022/06

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
TELEFONICA EUROPE BV CALLABLE BOND VARIABLE EUR 1.71
OI EUROPEAN GROUP BV CALLABLE BOND FIXED 3.125% 1.49
ALTICE FRANCE SA/FRANCE CALLABLE NOTES FIXED 1.43
CROWN EUROPEAN HOLDINGS SA CALLABLE NOTES FIXED 1.38
SPCM SA CALLABLE BOND FIXED 2.625% 01/FEB/2029 EUR 1.36
PRIMO WATER HOLDINGS INC CALLABLE BOND FIXED 1.36
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA CALLABLE NOTES 1.35
EIRCOM FINANCE DAC CALLABLE NOTES FIXED 3.5% 1.32
TELECOM ITALIA SPA/MILANO CALLABLE MEDIUM TERM 1.23
NIDDA HEALTHCARE HOLDING GMBH CALLABLE NOTES FIXED 1.20

基金速覽

 
淨值美金 82.0800 ▼0.8%
更新日期 2022/08/18
基金組別 其他債券
組別排名 273 / 835
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/18
年初至今 ▼8.25%
一年 ▼8.72%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼2.93%

基準指數

 

基金指數

Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

 

熱門點閱排行

 

你的最愛

 

最近點閱

 

看此基金的人也看了

 
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責,【免責聲明】