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2022年 08月 17日 星期三
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凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配)

KGI Emerg Asia Sustain Sel Bd -USD B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2022/08/15 6.9324 ▲0.0442 ▲0.64 10.0362 6.6652

資產配置

截至:2022/06

行業比重

行業類別 百分比%

前十大持股

截至:2022/06
投資標的 資產百分比%
POWFIN 5.25% 5.16
QBEAU 5.875% 4.75
DPWDU 6.85% 3.50
ARENRJ 4.625% 3.32
CNSHAN 4.3% PERP 3.18
GENTMK 4.25% 2.94
COGARD 5.125% 2.90

基金速覽

 
淨值美金 6.9324 ▲0.64%
更新日期 2022/08/15
基金組別 亞洲債券
組別排名 147 / 172
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2022/08/15
年初至今 ▼20.68%
一年 ▼26.5%
三年收益率(年度化) --%
五年收益率(年度化) --%
累積報酬 ▼24.15%

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基金名稱 淨值 漲跌%
凱基新興亞洲永續優選債券基金-美元B(月配) 6.93240 ▲0.64

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