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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/22 | 26.8400 | ▲0.15 | ▲0.56 | 60.7300 | 26.6900 |
資產配置 |
截至:2024/02 |
行業比重 |
截至:2024/02 |
行業類別 | 百分比% |
Industrial Products | 28.17 |
Semiconductors | 20.28 |
Utilities - Independent Power Producers | 17.72 |
Chemicals | 9.57 |
Vehicles & Parts | 4.95 |
Utilities - Regulated | 4.64 |
Metals & Mining | 2.62 |
Consumer Packaged Goods | 2.37 |
REITs | 1.82 |
Construction | 1.18 |
Other Energy Sources | 1.01 |
Software | 0.83 |
Hardware | 0.76 |
Transportation | 0.72 |
Waste Management | 0.27 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
BYD LTD H H | 4.63 |
RUSSELL 2000 PUT 1690.56 19-MAY-2023 | 3.14 |
ORSTED | 3.14 |
基金速覽 |
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淨值美金
26.8400
▲0.56%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/22 |
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