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| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股 | 美金 | 2024/04/23 | 14.0600 | ▲0.14 | ▲1.01 | ▲2.48 | 全球新興市場中小型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元I(acc)股 | 美金 | 2024/04/23 | 17.5300 | ▲0.17 | ▲0.98 | ▲2.45 | 全球新興市場中小型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (acc) 股 | 美金 | 2024/04/23 | 14.6900 | ▲0.14 | ▲0.96 | ▲2.44 | 全球新興市場中小型股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金歐元A (acc) 股 | 歐元 | 2024/04/23 | 19.6100 | ▲0.1 | ▲0.51 | ▲1.66 | 全球新興市場中小型股票 | |
| 摩根基金-JPM新興市場小型企業(美元)-A股perf(累計) | 美金 | 2024/04/23 | 17.9100 | ▲0.17 | ▲0.96 | ▲0.62 | 全球新興市場中小型股票 | |
| 安本基金 - 新興市場小型公司基金 Z 累積 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 32.8666 | ▲0.29 | ▲0.89 | ▲0.38 | 全球新興市場中小型股票 | |
| 安本基金 - 新興市場小型公司基金 I 累積 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 28.0079 | ▲0.25 | ▲0.88 | ▲0.36 | 全球新興市場中小型股票 | |
| 安本基金 - 新興市場小型公司基金 G 累積 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 13.6086 | ▲0.12 | ▲0.88 | ▲0.36 | 全球新興市場中小型股票 | |
| 安本基金 - 新興市場小型公司基金 X 累積 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 14.6500 | ▲0.13 | ▲0.88 | ▲0.36 | 全球新興市場中小型股票 | |
| 安本基金 - 新興市場小型公司基金 A 累積 美元 | 美金 | 2024/04/23 | 24.4281 | ▲0.21 | ▲0.88 | ▲0.34 | 全球新興市場中小型股票 |
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