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| 法盛亞太股票基金-R/A歐元級別 | 歐元 | 2024/04/19 | 93.7400 | ▼0.89 | ▼0.94 | ▼3.51 | 太平洋區不包括日本股票 | |
| 法盛亞太股票基金-R/A美元級別 | 美金 | 2024/04/19 | 99.7600 | ▼1.23 | ▼1.22 | ▼3.51 | 太平洋區不包括日本股票 | |
| 法盛亞太股票基金-R/D美元級別 | 美金 | 2024/04/19 | 101.0200 | ▼1.25 | ▼1.22 | ▼3.51 | 太平洋區不包括日本股票 | |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理亞太(日本除外)股票QI 基金 B | 美金 | 2024/04/18 | 41.6000 | ▲0.32 | ▲0.78 | ▼3.66 | 太平洋區不包括日本股票 |
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