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| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2017/05/26 | 10.6432 | ▲0.08 | ▲0.75 | ▲1.68 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 | 美金 | 2017/05/26 | 2.1815 | ▲0.01 | ▲0.69 | ▲1.56 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2017/05/26 | 1.1758 | ▲0.01 | ▲0.69 | ▲1.55 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) | 港幣 | 2017/05/26 | 417.9800 | ▲2.23 | ▲0.54 | ▲1.48 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) | 港幣 | 2017/05/26 | 356.1479 | ▲1.88 | ▲0.53 | ▲1.46 | 香港股票 | |
| 復華恒生基金 | 新台幣 | 2017/05/26 | 18.3400 | ▲0.02 | ▲0.11 | ▲1.38 | 香港股票 | |
| 復華恒生基金 | 新台幣 | 2016/03/09 | 15.0800 | ▲0.04 | ▼0.17 | ▲1.38 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) | 美金 | 2017/05/26 | 45.7023 | ▲0.21 | ▲0.47 | ▲1.32 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2017/05/24 | 240.4500 | ▲0.43 | ▲0.18 | ▲1.06 | 香港股票 | |
| 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 美金 | 2017/05/26 | 13.7920 | ▲0.07 | ▲0.48 | ▲1 | 香港股票 |
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