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| 施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) | 美金 | 2017/09/19 | 52.8099 | ▲0.09 | ▲0.18 | ▲1.94 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) | 港幣 | 2017/09/19 | 485.2587 | ▲0.13 | ▲0.03 | ▲1.84 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) | 港幣 | 2017/09/19 | 412.1000 | ▲0.1 | ▲0.02 | ▲1.82 | 香港股票 | |
| 復華恒生基金 | 新台幣 | 2017/09/20 | 20.4800 | ▲0.06 | ▲0.29 | ▲1.24 | 香港股票 | |
| 復華恒生基金 | 新台幣 | 2016/03/09 | 15.0800 | ▲0.04 | ▼0.17 | ▲1.24 | 香港股票 | |
| 安本環球中國股票基金I - 2 類 | 美金 | 2017/09/20 | 29.7351 | ▲0.12 | ▲0.42 | ▲1.15 | 香港股票 | |
| 安本環球中國股票基金X - 2 類 | 美金 | 2017/09/20 | 11.8067 | ▲0.05 | ▲0.41 | ▲1.14 | 香港股票 | |
| 安本環球中國股票基金A - 2 類 | 美金 | 2017/09/20 | 27.1535 | ▲0.11 | ▲0.42 | ▲1.14 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 | 美金 | 2017/09/19 | 2.6251 | ▼0.01 | ▼0.25 | ▲1.12 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2017/09/19 | 1.4138 | ▼0 | ▼0.25 | ▲1.11 | 香港股票 |
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