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| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2019/01/18 | 12.0436 | ▲0.16 | ▲1.3 | ▲2.76 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 | 美金 | 2019/01/18 | 2.4475 | ▲0.03 | ▲1.3 | ▲2.72 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2019/01/18 | 1.3234 | ▲0.02 | ▲1.3 | ▲2.72 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2019/01/18 | 467.0457 | ▲5.48 | ▲1.19 | ▲2.06 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2019/01/18 | 391.1277 | ▲4.58 | ▲1.19 | ▲2.04 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2019/01/18 | 23.8000 | ▲0.35 | ▲1.49 | ▲2.02 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2019/01/18 | 49.8652 | ▲0.58 | ▲1.18 | ▲2 | 香港股票 | |
| 安本環球中國股票基金 I 累積 美元 | 美金 | 2019/01/18 | 29.5338 | ▲0.44 | ▲1.49 | ▲1.99 | 香港股票 | |
| 安本環球中國股票基金 X 累積 美元 | 美金 | 2019/01/18 | 11.7181 | ▲0.17 | ▲1.49 | ▲1.99 | 香港股票 | |
| 安本環球中國股票基金 A 累積 美元 | 美金 | 2019/01/18 | 26.6874 | ▲0.39 | ▲1.49 | ▲1.97 | 香港股票 |
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