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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2019/03/22 | 25.2000 | ▲0.15 | ▲0.6 | ▲0.56 | 香港股票 | |
| 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 美金 | 2019/03/22 | 15.4100 | ▲0.02 | ▲0.15 | ▲0.52 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2019/03/22 | 29.7100 | ▲0.04 | ▲0.14 | ▲0.35 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 | 美金 | 2019/03/22 | 2.6797 | ▼0 | ▼0.07 | ▲0.24 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2019/03/22 | 1.4483 | ▼0 | ▼0.08 | ▲0.23 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2019/03/22 | 13.1853 | ▼0.01 | ▼0.08 | ▲0.2 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2019/03/22 | 53.8632 | ▼0.2 | ▼0.36 | ▼0.11 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2019/03/22 | 505.5376 | ▼1.88 | ▼0.37 | ▼0.13 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2019/03/22 | 422.5995 | ▼1.59 | ▼0.37 | ▼0.15 | 香港股票 | |
| 安本環球中國股票基金 I 累積 美元 | 美金 | 2019/03/25 | 31.9887 | ▼0.72 | ▼2.21 | ▼2.95 | 香港股票 |
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