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恆生指數股票型基金 | 人民幣 | 2022/09/09 | 17.7100 | 0 | 0 | ▲0.37 | 香港股票 | |
恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2024/04/16 | 16.5197 | ▼0.38 | ▼2.24 | ▼3.42 | 香港股票 | |
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2024/04/17 | 0.9724 | ▲0.01 | ▲0.55 | ▼4.03 | 香港股票 | |
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2024/04/17 | 8.8380 | ▲0.05 | ▲0.54 | ▼4.06 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A-累積 | 美金 | 2024/04/17 | 42.2110 | ▼0.21 | ▼0.5 | ▼4.26 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2024/04/17 | 39.6354 | ▼0.2 | ▼0.5 | ▼4.27 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2024/04/17 | 391.6315 | ▼1.96 | ▼0.5 | ▼4.28 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A-累積 | 港幣 | 2024/04/17 | 341.6297 | ▼1.72 | ▼0.5 | ▼4.29 | 香港股票 | |
施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2024/04/17 | 310.3550 | ▼1.56 | ▼0.5 | ▼4.3 | 香港股票 | |
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2024/04/17 | 174.6316 | ▲0.11 | ▲0.06 | ▼4.41 | 香港股票 |