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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 | 美金 | 2017/07/14 | 2.3360 | ▲0.01 | ▲0.3 | ▲4.77 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2017/07/14 | 1.2587 | ▲0 | ▲0.29 | ▲4.77 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2017/07/14 | 11.4139 | ▲0.03 | ▲0.27 | ▲4.71 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 港幣 | 2017/07/14 | 269.9200 | ▲0.43 | ▲0.16 | ▲4.21 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2017/07/14 | 249.3200 | ▲1 | ▲0.4 | ▲3.89 | 香港股票 | |
| 恆生指數股票型基金 | 新台幣 | 2017/07/14 | 233.8000 | ▲0.4 | ▲0.17 | ▲3.76 | 香港股票 | |
| 復華恒生基金 | 新台幣 | 2017/07/14 | 19.2500 | ▲0.06 | ▲0.31 | ▲3.61 | 香港股票 | |
| 復華恒生基金 | 新台幣 | 2016/03/09 | 15.0800 | ▲0.04 | ▼0.17 | ▲3.61 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) | 美金 | 2017/07/14 | 48.4788 | ▲0.15 | ▲0.32 | ▲3.14 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) | 港幣 | 2017/07/14 | 444.7847 | ▲1.3 | ▲0.29 | ▲3.12 | 香港股票 |
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