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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)C-累積 | 港幣 | 2018/11/16 | 461.0149 | ▲6.32 | ▲1.39 | ▲3.39 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(港元)A1-累積 | 港幣 | 2018/11/16 | 386.7782 | ▲5.29 | ▲1.39 | ▲3.37 | 香港股票 | |
| 施羅德環球基金系列-香港股票(美元)A1-累積 | 美金 | 2018/11/16 | 49.3834 | ▲0.68 | ▲1.39 | ▲3.35 | 香港股票 | |
| 瀚亞投資-香港股票基金A(美元) | 美金 | 2018/11/16 | 13.6640 | ▲0.02 | ▲0.18 | ▲3.09 | 香港股票 | |
| 復華恒生基金 | 新台幣 | 2018/11/16 | 19.7900 | ▲0.06 | ▲0.3 | ▲2.65 | 香港股票 | |
| 復華恒生基金 | 新台幣 | 2016/03/09 | 15.0800 | ▲0.04 | ▼0.17 | ▲2.65 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金A股 | 美金 | 2018/11/16 | 2.4342 | ▲0 | ▲0.03 | ▲2.29 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 (港幣) | 港幣 | 2018/11/16 | 11.9640 | ▲0 | ▲0.01 | ▲2.29 | 香港股票 | |
| 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) | 美金 | 2018/11/16 | 1.3168 | ▲0 | ▲0.03 | ▲2.29 | 香港股票 | |
| 安聯香港股票基金-A配息類股(美元) | 美金 | 2018/11/16 | 236.9400 | ▲0.72 | ▲0.3 | ▲1.86 | 香港股票 |
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