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2017年 09月 21日 星期四
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施羅德環球基金系列 - 香港股票 A1類股份 - 累積單位(美元) 美金 2017/09/19 52.8099 ▲0.09 ▲0.18 ▲1.94 香港股票
施羅德環球基金系列 - 香港股票C類股份 - 累積單位(港幣) 港幣 2017/09/19 485.2587 ▲0.13 ▲0.03 ▲1.84 香港股票
施羅德環球基金系列 - 香港股票A1類股份 - 累積單位(港幣) 港幣 2017/09/19 412.1000 ▲0.1 ▲0.02 ▲1.82 香港股票
復華恒生基金 新台幣 2017/09/20 20.4800 ▲0.06 ▲0.29 ▲1.24 香港股票
復華恒生基金 新台幣 2016/03/09 15.0800 ▲0.04 ▼0.17 ▲1.24 香港股票
安本環球中國股票基金I - 2 類 美金 2017/09/20 29.7351 ▲0.12 ▲0.42 ▲1.15 香港股票
安本環球中國股票基金X - 2 類 美金 2017/09/20 11.8067 ▲0.05 ▲0.41 ▲1.14 香港股票
安本環球中國股票基金A - 2 類 美金 2017/09/20 27.1535 ▲0.11 ▲0.42 ▲1.14 香港股票
宏利環球基金-巨龍增長基金A股 美金 2017/09/19 2.6251 ▼0.01 ▼0.25 ▲1.12 香港股票
宏利環球基金-巨龍增長基金AA股(美元) 美金 2017/09/19 1.4138 ▼0 ▼0.25 ▲1.11 香港股票
顯示第1至10筆資料,共15筆
本資訊之基金資料,包括基本資料、歷史淨值、績效表現、持股明細及風險評等資料來源均來自晨星
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