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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 歐元 | 2023/09/14 | 132.2500 | ▲1.9 | ▲1.46 | ▼0.7 | 日本中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)I-累積 | 日幣 | 2024/04/17 | 280.2422 | ▼2.61 | ▼0.92 | ▼0.96 | 日本中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)C-累積 | 日幣 | 2024/04/17 | 221.0235 | ▼2.06 | ▼0.92 | ▼0.98 | 日本中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A-累積 | 日幣 | 2024/04/17 | 185.0963 | ▼1.73 | ▼0.93 | ▼1 | 日本中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(日圓)A1-累積 | 日幣 | 2024/04/17 | 167.5089 | ▼1.57 | ▼0.93 | ▼1 | 日本中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A-累積 | 歐元 | 2024/04/17 | 1.0534 | ▼0.01 | ▼0.87 | ▼1.09 | 日本中小型股票 | |
| 施羅德環球基金系列-日本小型公司(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2024/04/17 | 1.0206 | ▼0.01 | ▼0.86 | ▼1.1 | 日本中小型股票 | |
| 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | 日幣 | 2024/04/17 | 22935.0000 | ▼52 | ▼0.23 | ▼1.41 | 日本中小型股票 | |
| 安盛投資管理股票基金-安盛投資管理日本小型企業股票基金 B | 日幣 | 2024/04/16 | 2731.7200 | ▼52.75 | ▼1.89 | ▼1.43 | 日本中小型股票 | |
| 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | 日幣 | 2024/04/17 | 18376.0000 | ▼43 | ▼0.23 | ▼1.44 | 日本中小型股票 |
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