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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 美金 | 2019/07/10 | 5.3820 | ▼0.03 | ▼0.54 | ▲1.57 | 拉丁美洲股票 | |
| 歐元 | 2021/02/02 | 39.0700 | ▲1.64 | ▲4.38 | ▲1.06 | 拉丁美洲股票 | ||
| 英鎊 | 2021/02/02 | 51.2000 | ▲2.11 | ▲4.3 | ▲0.81 | 拉丁美洲股票 | ||
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元) | 歐元 | 2022/07/06 | 38.0400 | ▲1.01 | ▲2.73 | ▼0.73 | 拉丁美洲股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 D2 | 歐元 | 2022/07/06 | 55.8500 | ▲1 | ▲1.82 | ▼1.69 | 拉丁美洲股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 | 歐元 | 2022/07/06 | 49.6700 | ▲0.88 | ▲1.8 | ▼1.7 | 拉丁美洲股票 | |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)C-累積 | 歐元 | 2022/07/06 | 40.5219 | ▼0.05 | ▼0.12 | ▼1.8 | 拉丁美洲股票 | |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A-累積 | 歐元 | 2022/07/06 | 34.8087 | ▼0.04 | ▼0.12 | ▼1.81 | 拉丁美洲股票 | |
| 施羅德環球基金系列-拉丁美洲(歐元)A1-累積 | 歐元 | 2022/07/06 | 32.0622 | ▼0.04 | ▼0.12 | ▼1.82 | 拉丁美洲股票 | |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) | 歐元 | 2022/07/05 | 218.9800 | ▼0.98 | ▼0.45 | ▼1.98 | 拉丁美洲股票 |
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