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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 美金 | 2020/07/10 | 16.7200 | ▲0.18 | ▲1.09 | ▲4.24 | 拉丁美洲股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 美金 | 2020/07/10 | 20.7500 | ▲0.22 | ▲1.07 | ▲4.22 | 拉丁美洲股票 | |
| 保德信拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2020/07/08 | 4.9000 | ▲0.05 | ▲1.03 | ▲2.94 | 拉丁美洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元B(acc)股 | 美金 | 2020/07/10 | 8.7300 | ▲0.05 | ▲0.58 | ▲1.99 | 拉丁美洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (acc)股 | 美金 | 2020/07/10 | 51.0700 | ▲0.3 | ▲0.59 | ▲1.98 | 拉丁美洲股票 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-拉丁美洲基金美元A (Ydis)股 | 美金 | 2020/07/10 | 43.9700 | ▲0.26 | ▲0.59 | ▲1.97 | 拉丁美洲股票 | |
| 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 I 累積 美元 | 美金 | 2020/07/09 | 3627.2948 | ▼4.7 | ▼0.13 | ▲1.91 | 拉丁美洲股票 | |
| 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 X 累積 美元 | 美金 | 2020/07/09 | 7.0093 | ▼0.01 | ▼0.13 | ▲1.91 | 拉丁美洲股票 | |
| 安本標準 - 拉丁美洲股票基金 A 累積 美元 | 美金 | 2020/07/09 | 2906.8727 | ▼3.83 | ▼0.13 | ▲1.9 | 拉丁美洲股票 | |
| 法巴拉丁美洲股票基金/年配 (美元) | 美金 | 2020/07/09 | 235.8800 | ▼1.05 | ▼0.44 | ▲1.67 | 拉丁美洲股票 |
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