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| 瀚亞投資-拉丁美洲股票基金A(美元) | 美金 | 2019/07/10 | 5.3820 | ▼0.03 | ▼0.54 | ▲1.57 | 拉丁美洲股票 | |
| 法儲銀拉丁美洲股票基金R/A EUR | 歐元 | 2018/05/17 | 51.8700 | ▼0.49 | ▼0.94 | ▲0.14 | 拉丁美洲股票 | |
| 富達基金-拉丁美洲基金 | 挪威克朗 | 2020/09/24 | 251.7000 | ▲5.3 | ▲2.15 | ▼0.32 | 拉丁美洲股票 | |
| 匯豐拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2018/07/02 | 6.8800 | ▼0.06 | ▼0.86 | ▼0.58 | 拉丁美洲股票 | |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC | 日幣 | 2019/04/17 | 1675.1040 | ▼19.32 | ▼1.14 | ▼3.03 | 拉丁美洲股票 | |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC | 英鎊 | 2019/04/17 | 11.4620 | ▼0.13 | ▼1.16 | ▼3.65 | 拉丁美洲股票 | |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC | 美金 | 2019/04/17 | 14.9570 | ▼0.18 | ▼1.2 | ▼3.94 | 拉丁美洲股票 | |
| 匯豐環球投資基金-拉丁美洲股票 IC | 新加坡幣 | 2019/04/17 | 20.2290 | ▼0.26 | ▼1.28 | ▼3.98 | 拉丁美洲股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 美金 | 2020/09/24 | 20.3200 | ▲0.36 | ▲1.8 | ▼4.15 | 拉丁美洲股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 美金 | 2020/09/24 | 16.3100 | ▲0.29 | ▲1.81 | ▼4.17 | 拉丁美洲股票 |
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