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| 勾選 | 基金名稱 | 幣別 | 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 一周報酬率% | 基金組別 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 Y | 美金 | 2020/12/01 | 523.9618 | ▲20.59 | ▲4.09 | ▲3.84 | 拉丁美洲股票 | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞拉丁美洲股票基金 A | 美金 | 2020/12/01 | 12.7974 | ▲0.5 | ▲4.09 | ▲3.82 | 拉丁美洲股票 | |
| 柏瑞拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2020/12/01 | 8.1700 | ▲0.29 | ▲3.68 | ▲3.68 | 拉丁美洲股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金I累積股份 | 美金 | 2020/12/01 | 23.5600 | ▲0.54 | ▲2.35 | ▲3.47 | 拉丁美洲股票 | |
| 晉達環球策略基金 - 拉丁美洲小型公司基金C累積股份 | 美金 | 2020/12/01 | 18.8500 | ▲0.43 | ▲2.33 | ▲3.4 | 拉丁美洲股票 | |
| 英鎊 | 2020/12/02 | 49.8700 | ▲0.45 | ▲0.91 | ▲3.12 | 拉丁美洲股票 | ||
| 保德信拉丁美洲基金 | 新台幣 | 2020/12/01 | 5.5800 | ▲0.2 | ▲3.72 | ▲2.76 | 拉丁美洲股票 | |
| 富達基金-拉丁美洲基金(Y類股份累計股份-美元) | 美金 | 2020/12/02 | 9.8320 | ▲0.1 | ▲1.01 | ▲2.69 | 拉丁美洲股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 D2 | 美金 | 2020/12/02 | 66.3700 | ▲0.4 | ▲0.61 | ▲2.69 | 拉丁美洲股票 | |
| 貝萊德拉丁美洲基金 A2 | 美金 | 2020/12/02 | 59.7300 | ▲0.36 | ▲0.61 | ▲2.68 | 拉丁美洲股票 |
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