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| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 (歐元) | 歐元 | 2021/10/08 | 11.5463 | ▼0.11 | ▼0.98 | ▼0.12 | 產業股票 - 能源 | |
| 晉達環球策略基金 - 環球能源基金 I 累積股份 | 美金 | 2021/10/08 | 13.4765 | ▼0.11 | ▼0.84 | ▼0.4 | 產業股票 - 能源 | |
| 高盛全球環境轉型基金X股歐元 | 歐元 | 2024/04/18 | 1054.8000 | ▼3.25 | ▼0.31 | ▼1.97 | 產業股票 - 能源 | |
| 高盛全球環境轉型基金I股美元 | 美金 | 2024/04/18 | 1828.8300 | ▼2.29 | ▼0.13 | ▼2.4 | 產業股票 - 能源 | |
| 高盛全球環境轉型基金P股美元 | 美金 | 2024/04/18 | 1519.9400 | ▼1.94 | ▼0.13 | ▼2.42 | 產業股票 - 能源 | |
| 高盛全球環境轉型基金X股美元 | 美金 | 2024/04/18 | 1355.6600 | ▼1.75 | ▼0.13 | ▼2.43 | 產業股票 - 能源 | |
| 高盛全球環境轉型基金Y股美元 | 美金 | 2024/04/18 | 245.5100 | ▼0.32 | ▼0.13 | ▼2.45 | 產業股票 - 能源 | |
| 貝萊德世界能源基金 C2 美元 | 歐元 | 2024/04/18 | 18.5900 | ▼0.2 | ▼1.06 | ▼2.47 | 產業股票 - 能源 | |
| 貝萊德世界能源基金 D2 美元 | 歐元 | 2024/04/18 | 28.4000 | ▼0.31 | ▼1.08 | ▼2.47 | 產業股票 - 能源 | |
| 貝萊德世界能源基金 A2 | 歐元 | 2024/04/18 | 24.7800 | ▼0.28 | ▼1.12 | ▼2.48 | 產業股票 - 能源 |
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