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| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-吉富世界基金歐元A(acc)股 | 歐元 | 2022/07/05 | 32.6300 | ▲1.06 | ▲3.36 | ▲3.78 | 全球大型增長型股票 | |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 美金 | 2021/10/18 | 22.3100 | ▲0.07 | ▲0.31 | ▲3.57 | 全球大型增長型股票 | |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) Z (美元) | 歐元 | 2022/07/05 | 10.5700 | ▲0.3 | ▲2.92 | ▲3.32 | 全球大型增長型股票 | |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) B (美元) | 歐元 | 2022/07/05 | 10.3800 | ▲0.29 | ▲2.87 | ▲3.28 | 全球大型增長型股票 | |
| 資本集團新經濟基金(盧森堡) BL (美元) | 歐元 | 2022/07/05 | 10.4000 | ▲0.29 | ▲2.87 | ▲3.28 | 全球大型增長型股票 | |
| 安義首選-全球成長股票基金 A-AZ Fund (累積) | 歐元 | 2022/07/05 | 7.7420 | ▲0.24 | ▲3.16 | ▲3.16 | 全球大型增長型股票 | |
| 安義首選-全球成長股票基金 B-AZ Fund (累積型) | 歐元 | 2022/07/05 | 7.7440 | ▲0.24 | ▲3.16 | ▲3.16 | 全球大型增長型股票 | |
| 資本集團新視野基金(盧森堡) T (美元) | 歐元 | 2021/10/18 | 19.2100 | ▲0.04 | ▲0.21 | ▲3 | 全球大型增長型股票 | |
| 荷寶環球消費新趨勢股票 D 歐元 | 歐元 | 2022/07/05 | 279.1100 | ▲7.42 | ▲2.73 | ▲2.94 | 全球大型增長型股票 | |
| NN (L) 全球機會股票基金P股歐元 | 歐元 | 2022/07/05 | 541.5600 | ▲8.23 | ▲1.54 | ▲2.81 | 全球大型增長型股票 |
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