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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元) | 歐元 | 2024/04/18 | 18.5700 | ▼0.15 | ▼0.8 | ▼2.11 | 房地產 - 亞洲（間接） | |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) | 歐元 | 2024/04/18 | 15.4500 | ▼0.12 | ▼0.77 | ▼2.15 | 房地產 - 亞洲（間接） | |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 I2 美元 | 美金 | 2024/04/18 | 19.0700 | ▲0.05 | ▲0.26 | ▼2.41 | 房地產 - 亞洲（間接） | |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A4 月配 美元 | 美金 | 2024/04/18 | 14.5700 | ▲0.04 | ▲0.28 | ▼2.41 | 房地產 - 亞洲（間接） | |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A2 美元 | 美金 | 2024/04/18 | 16.1600 | ▲0.05 | ▲0.31 | ▼2.42 | 房地產 - 亞洲（間接） | |
| 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 | 美金 | 2024/04/18 | 13.5600 | ▲0.04 | ▲0.3 | ▼2.45 | 房地產 - 亞洲（間接） | |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) | 美金 | 2024/04/18 | 16.4600 | ▼0.12 | ▼0.72 | ▼2.83 | 房地產 - 亞洲（間接） | |
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 I (美元) | 美金 | 2024/04/18 | 19.7800 | ▼0.15 | ▼0.75 | ▼2.85 | 房地產 - 亞洲（間接） | |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 | 新台幣 | 2024/04/18 | 6.5900 | ▼0.01 | ▼0.15 | ▼3.65 | 房地產 - 亞洲（間接） | |
| 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 | 新台幣 | 2024/04/18 | 9.8000 | ▼0.03 | ▼0.31 | ▼3.73 | 房地產 - 亞洲（間接） |
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