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| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) | 美金 | 2017/09/19 | 13.4085 | ▼0.05 | ▼0.4 | ▼0.26 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) | 美金 | 2017/09/19 | 12.0121 | ▼0.05 | ▼0.41 | ▼0.28 | 非洲及中東股票 | |
| 野村新興傘型基金之中東非洲基金 | 新台幣 | 2017/09/19 | 8.6200 | ▼0.02 | ▼0.23 | ▼0.69 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 歐元 | 2017/09/19 | 15.1561 | ▼0.09 | ▼0.6 | ▼0.72 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 歐元 | 2017/09/19 | 13.5549 | ▼0.08 | ▼0.6 | ▼0.74 | 非洲及中東股票 | |
| 摩根基金-JPM新興中東(美元)-A股(累計) | 美金 | 2017/09/19 | 18.1000 | ▼0.08 | ▼0.44 | ▼0.88 | 非洲及中東股票 | |
| 摩根基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派) | 美金 | 2017/09/19 | 21.3400 | ▼0.1 | ▼0.47 | ▼0.88 | 非洲及中東股票 |
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