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| 摩根基金-JPM新興中東(美元)-A股(分派) | 美金 | 2017/07/13 | 21.2500 | ▲0.22 | ▲1.05 | ▲3.76 | 非洲及中東股票 | |
| 摩根基金-JPM新興中東(美元)-A股(累計) | 美金 | 2017/07/13 | 17.7500 | ▲0.17 | ▲0.97 | ▲3.74 | 非洲及中東股票 | |
| 野村新興傘型基金之中東非洲基金 | 新台幣 | 2017/07/13 | 8.6700 | ▲0.16 | ▲1.88 | ▲3.09 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(美元) | 美金 | 2017/07/14 | 12.9570 | ▲0.03 | ▲0.22 | ▲2.69 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元) | 美金 | 2017/07/14 | 11.6301 | ▲0.03 | ▲0.22 | ▲2.67 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 C 類股份 - 累積單位(歐元) | 歐元 | 2017/07/14 | 15.3139 | ▼0.03 | ▼0.18 | ▲2.14 | 非洲及中東股票 | |
| 施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元) | 歐元 | 2017/07/14 | 13.7228 | ▼0.02 | ▼0.17 | ▲2.13 | 非洲及中東股票 |
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