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2020年 06月 03日 星期三
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路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) 美金 2020/06/01 8.7900 ▲0.03 ▲0.34 ▲3.01 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) 美金 2020/06/01 9.6200 ▲0.09 ▲0.94 ▲3 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 美金 2020/06/01 9.7000 ▲0.09 ▲0.94 ▲2.97 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 美金 2020/06/01 10.1800 ▲0.09 ▲0.89 ▲2.93 環球新興市場債券(本地貨幣)
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) 美金 2020/05/29 133.5500 ▲1.52 ▲1.15 ▲2.9 環球新興市場債券(本地貨幣)
瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) 美金 2020/05/29 50.1200 ▲0.57 ▲1.15 ▲2.89 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) 美金 2020/06/01 6.6100 0 0 ▲2.87 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) 美金 2020/06/01 9.6900 ▲0.08 ▲0.83 ▲2.87 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 美金 2020/06/01 9.6900 ▲0.08 ▲0.83 ▲2.87 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) 美金 2020/06/01 6.1900 0 0 ▲2.84 環球新興市場債券(本地貨幣)
顯示第1至10筆資料,共130筆
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