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| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) | 美金 | 2020/06/01 | 8.7900 | ▲0.03 | ▲0.34 | ▲3.01 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元) | 美金 | 2020/06/01 | 9.6200 | ▲0.09 | ▲0.94 | ▲3 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) | 美金 | 2020/06/01 | 9.7000 | ▲0.09 | ▲0.94 | ▲2.97 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) | 美金 | 2020/06/01 | 10.1800 | ▲0.09 | ▲0.89 | ▲2.93 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 美金 | 2020/05/29 | 133.5500 | ▲1.52 | ▲1.15 | ▲2.9 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 美金 | 2020/05/29 | 50.1200 | ▲0.57 | ▲1.15 | ▲2.89 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T月配息類股(美元) | 美金 | 2020/06/01 | 6.6100 | 0 | 0 | ▲2.87 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B累積類股(美元) | 美金 | 2020/06/01 | 9.6900 | ▲0.08 | ▲0.83 | ▲2.87 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) | 美金 | 2020/06/01 | 9.6900 | ▲0.08 | ▲0.83 | ▲2.87 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E月配息類股(美元) | 美金 | 2020/06/01 | 6.1900 | 0 | 0 | ▲2.84 | 環球新興市場債券(本地貨幣) |
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