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| 瑞銀(盧森堡)新興市場短期債券基金(美元) | 美金 | 2023/11/29 | 2523.8700 | ▲1.12 | ▲0.04 | ▲0.88 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 | 港幣 | 2021/07/15 | 109.1644 | ▼0.26 | ▼0.23 | ▲0.88 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 Z 累積 美元 | 美金 | 2022/10/31 | 8.5534 | ▼0.09 | ▼1.09 | ▲0.14 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 月配息 美元 | 美金 | 2022/12/07 | 4.7352 | ▼0 | ▼0.04 | ▲0.09 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 累積 美元 | 美金 | 2022/12/07 | 9.4799 | ▼0 | ▼0.04 | ▲0.08 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 X 累積 美元 | 美金 | 2022/12/07 | 8.0066 | ▼0 | ▼0.04 | ▲0.08 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月中配息 美元 | 美金 | 2022/12/07 | 7.5758 | ▼0 | ▼0.04 | ▲0.07 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 月配息 美元 | 美金 | 2022/12/07 | 4.7700 | ▼0 | ▼0.04 | ▲0.07 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 安本標準 - 新興市場當地貨幣債券基金 A 累積 美元 | 美金 | 2022/12/07 | 8.7552 | ▼0 | ▼0.04 | ▲0.07 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元B (Qdis)股 | 美金 | 2022/12/20 | 5.4800 | ▲0.01 | ▲0.18 | 0 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 |
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