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2021年 04月 22日 星期四
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博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元 美金 2021/04/20 145.9200 ▼0.28 ▼0.19 ▲1.97 環球新興市場債券(本地貨幣)
美金 2021/04/20 91.7200 ▼0.12 ▼0.13 ▲1.75 環球新興市場債券(本地貨幣)
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份) 美金 2021/04/20 12.4200 0 0 ▲1.72 環球新興市場債券(本地貨幣)
法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) 美金 2021/04/20 155.0700 ▼0.19 ▼0.12 ▲1.67 環球新興市場債券(本地貨幣)
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) 美金 2021/04/20 40.0600 ▼0.05 ▼0.12 ▲1.65 環球新興市場債券(本地貨幣)
法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) 美金 2021/04/20 132.2900 ▼0.17 ▼0.13 ▲1.64 環球新興市場債券(本地貨幣)
PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 美金 2021/04/20 9.9000 ▼0.01 ▼0.1 ▲1.64 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) 美金 2021/04/20 10.5900 ▼0.02 ▼0.19 ▲1.63 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) 美金 2021/04/20 10.0000 ▼0.01 ▼0.1 ▲1.63 環球新興市場債券(本地貨幣)
路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) 美金 2021/04/20 10.0000 ▼0.01 ▼0.1 ▲1.63 環球新興市場債券(本地貨幣)
顯示第1至10筆資料,共136筆
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