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| 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 | 南非幣 | 2020/08/06 | 10.0100 | ▼0.1 | ▼0.99 | ▲1.13 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 | 人民幣 | 2020/08/06 | 10.6600 | ▼0.06 | ▼0.56 | ▲1.01 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 復華新興市場高收益債券基金A | 新台幣 | 2020/08/06 | 9.3800 | ▲0.02 | ▲0.21 | ▲0.97 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 復華新興市場高收益債券基金B | 新台幣 | 2020/08/06 | 4.6500 | ▼0.03 | ▼0.64 | ▲0.95 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元) | 美金 | 2019/06/14 | 1718.0600 | ▼1.2 | ▼0.07 | ▲0.25 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-I/A(USD) | 美金 | 2019/12/31 | 144.1759 | ▲0.56 | ▲0.39 | ▲0.2 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 | 美金 | 2019/06/14 | 78.3700 | ▼0.06 | ▼0.08 | ▲0.19 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 法盛盧米斯賽勒斯新興市場債券基金-R/D(USD) | 美金 | 2019/12/31 | 54.5478 | ▲0.21 | ▲0.38 | ▲0.18 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 F 累積股份 | 美金 | 2020/07/02 | 22.6100 | ▲0.08 | ▲0.36 | ▲0.13 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A3 | 美金 | 2020/08/06 | 3.6900 | ▼0.01 | ▼0.27 | ▲0.11 | 環球新興市場債券(本地貨幣) |
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