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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元 | 美金 | 2021/04/20 | 145.9200 | ▼0.28 | ▼0.19 | ▲1.97 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 美金 | 2021/04/20 | 91.7200 | ▼0.12 | ▼0.13 | ▲1.75 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | ||
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-E級類別(累積股份) | 美金 | 2021/04/20 | 12.4200 | 0 | 0 | ▲1.72 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 I (美元) | 美金 | 2021/04/20 | 155.0700 | ▼0.19 | ▼0.12 | ▲1.67 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) | 美金 | 2021/04/20 | 40.0600 | ▼0.05 | ▼0.12 | ▲1.65 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | 美金 | 2021/04/20 | 132.2900 | ▼0.17 | ▼0.13 | ▲1.64 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| PIMCO新興市場本地貨幣債券基金-機構H級類別-累積股份 | 美金 | 2021/04/20 | 9.9000 | ▼0.01 | ▼0.1 | ▲1.64 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金T累積類股(美元) | 美金 | 2021/04/20 | 10.5900 | ▼0.02 | ▼0.19 | ▲1.63 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金C2累積類股(美元) | 美金 | 2021/04/20 | 10.0000 | ▼0.01 | ▼0.1 | ▲1.63 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金E累積類股(美元) | 美金 | 2021/04/20 | 10.0000 | ▼0.01 | ▼0.1 | ▲1.63 | 環球新興市場債券(本地貨幣) |
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