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| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 Y | 美金 | 2020/10/23 | 118.2255 | ▼0.02 | ▼0.02 | ▲0.94 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 AD | 美金 | 2020/10/23 | 5.6305 | ▼0 | ▼0.03 | ▲0.92 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球新興市場當地貨幣債券基金 A | 美金 | 2020/10/23 | 12.0358 | ▼0 | ▼0.03 | ▲0.92 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金S級別美元 | 美金 | 2020/10/26 | 15.8700 | ▼0.03 | ▼0.19 | ▲0.7 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元 | 美金 | 2020/10/26 | 79.7700 | ▼0.15 | ▼0.19 | ▲0.69 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(月配息) | 美金 | 2020/10/26 | 40.7000 | ▼0.07 | ▼0.17 | ▲0.69 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券A美元(穩定月配息) | 美金 | 2020/10/26 | 34.9400 | ▼0.07 | ▼0.2 | ▲0.69 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券B美元(穩定月配息) | 美金 | 2020/10/26 | 33.6500 | ▼0.07 | ▼0.21 | ▲0.69 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券T美元(穩定月配息) | 美金 | 2020/10/26 | 33.9000 | ▼0.06 | ▼0.18 | ▲0.68 | 環球新興市場債券(本地貨幣) | |
| 鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券U美元(穩定月配息) | 美金 | 2020/10/26 | 33.9000 | ▼0.06 | ▼0.18 | ▲0.68 | 環球新興市場債券(本地貨幣) |
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