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| 先機新興市場本地貨幣債券基金L類累積股(歐元) | 歐元 | 2021/09/24 | 10.4256 | ▼0.04 | ▼0.35 | ▼0.3 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) | 美金 | 2021/09/23 | 143.5000 | ▲0.01 | ▲0.01 | ▼0.31 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 美金 | 2021/09/23 | 50.5200 | 0 | 0 | ▼0.32 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 貝萊德新興市場當地債券基金 A2 | CZK | 2021/09/24 | 525.2500 | ▼1.91 | ▼0.36 | ▼0.34 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券I2(歐元) | 歐元 | 2021/09/24 | 1554.7000 | ▼5.35 | ▼0.34 | ▼0.44 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 鋒裕匯理基金 (II) - 新興市場當地貨幣債券A2 | 歐元 | 2021/09/24 | 69.2400 | ▼0.24 | ▼0.35 | ▼0.46 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金(歐元月配息) | 歐元 | 2021/09/24 | 4.8250 | ▼0.02 | ▼0.32 | ▼0.5 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 英傑華投資-新興市場當地貨幣債券基金 | 歐元 | 2021/09/24 | 14.1810 | ▼0.05 | ▼0.32 | ▼0.5 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元) | 歐元 | 2021/09/24 | 26.7300 | ▼0.11 | ▼0.41 | ▼0.52 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | |
| 博祿貝新興市場當地貨幣債券基金I美元 | 美金 | 2021/09/23 | 142.9000 | ▲0.16 | ▲0.11 | ▼0.56 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 |
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