投信公司 基金名稱 幣別 淨值 漲跌 日期

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合庫投信 合庫台灣基金 TWD 11.18 0.01 2015/01/27

合庫投信 合庫全球高收益債券基金A類型 TWD 10.7412 0.0003 2015/01/26

合庫投信 合庫全球高收益債券基金B類型 TWD 9.5382 0.0003 2015/01/26

合庫投信 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) USD 9.9354 0.0069 2015/01/26

合庫投信 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) USD 9.7949 0.0057 2015/01/26

合庫投信 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) AUD 10 0 2015/01/26

合庫投信 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) AUD 10 0 2015/01/26

合庫投信 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) CNY 10.1155 0.0168 2015/01/26

合庫投信 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) CNY 10.0946 0.0123 2015/01/26

合庫投信 合庫全球新興市場基金 TWD 10.14 -0.03 2015/01/26

合庫投信 合庫新興多重收益基金A類型 TWD 10.1768 -0.0021 2015/01/26

合庫投信 合庫新興多重收益基金B類型 TWD 9.5326 -0.002 2015/01/26

合庫投信 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) ZAR 9.9083 0.0233 2015/01/26

合庫投信 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) ZAR 9.8935 0.0233 2015/01/26

合庫投信 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) CNY 10.048 0.016 2015/01/26

合庫投信 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) CNY 9.8387 0.0156 2015/01/26

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