持股到底要買還是賣?寶寶頭好疼!
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台灣50成份股:外資影響力大於投信
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中型100成份股:外資與投信的重要性相當
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股本小於30億的個股:優先看投信動態
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大盤成交量大於千億元時,股本小於40億的個股,優先看投信
『台灣50成分股』,股本多數為百億元以上
外資主導力量遠大於投信
因此,若外資買超、投信賣超,股價上漲機率還是高
以台股龍頭台積電(2330)為例
資料來源:精誠資訊 富貴贏家
由上圖可觀察到
七月份起,外資與投信方向分歧
但走勢上,投信的賣超絲毫不影響台積電的強勢多頭
因此,麥克連強調大型股優先觀察外資動態
『中型100成份股』,在證交所的定義裡
是指台灣50成分股外,市值最大的前100家台灣上市公司作為成分股
若出現外資與投信同步買進,那無疑是多方思考
如出現土洋不同步,麥克連選擇比較買賣張數
下圖以敬鵬(2355)為例
資料來源:精誠資訊 富貴贏家
八月份起出現外資與投信反方向操作
此時即可觀察右下角單位進出量
相較之下,外資買進力道略勝一籌
因此股價微幅上漲
對於股本小於30億、40億的個股
麥克連大師選擇優先追蹤投信動向
小麥助教在此補充
由於投信法規規定每一基金投資於任一上市櫃公司股票之總額
不得超過該基金淨資產價值10%
簡言之就是彈源有限
因此相較於大型股,投信事業偏好鎖定小型股操作
尤以季底、或年底面臨績效壓力時會更顯著
此處以匯鑽科(8431)為例:
資料來源:精誠資訊 富貴贏家
投信於9月初帶起了一波漲勢
期間只進不出
近期便創波段新高
「小麥助教啊,最近行情好,我追高買了可成(2474),但我發現外資買的同時..
投信一直賣呢…我該出場嗎?這個煩惱讓我最近吃不下…也睡不好啊…」
趕緊用麥克連大師的方法來檢視股票吧!
圖為可成(2474)
資料來源:精誠資訊 富貴贏家
麥克連大師說:台灣50成分股,外資影響力大於投信
再者股本77億,外資籌碼的參考性也較投信為大
因此觀察圓圈處
相較於外資買超數量,投信賣超數量形同涓涓細流
結論:在外資尚未出現賣超及回補缺口前
仍屬強勢多頭股
針對不同個股分辨籌碼的重要性
您是否更清楚了呢?