【財訊快報／編輯部】瀚亞投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*亞洲科技資本家股票基金A-新台幣 9.41 0

*亞洲科技資本家股票基金SA-新台幣 9.41 0

*亞洲科技資本家股票基金A-美元 9.17 -0.01

*亞洲科技資本家股票基金SA-美元 9.17 -0.01

*亞洲科技資本家股票基金A-人民幣 9.49 -0.01

*亞洲科技資本家股票基金SA-人民幣 9.49 -0.01

*非洲基金-新臺幣 24.04 0.11

*非洲基金-南非幣 12.93 0.07

*美國高科技基金-A(新臺幣) 81.06 -0.35

*美國高科技基金-A(美元) 14.53 -0.09

*美國高科技基金-SA(新臺幣) 17.29 -0.08

*歐洲基金 15.86 -0.01

理財通基金-A(新台幣) 44.76 -0.12

理財通基金-B(新台幣) 11.9 -0.03

*全球非投資等級債券A-新台幣 14.0344 0.0178

*全球非投資等級債券B-新台幣 7.3906 0.0093

*全球非投資等級債券C-新台幣 6.7856 0.0085

*全球非投資等級債券A-美元 12.0774 0

*全球非投資等級債券B-美元 6.4234 0

*全球非投資等級債券A-澳幣 12.1028 0.0286

*全球非投資等級債券B-澳幣 5.2656 0.0125

*全球非投資等級債券A-人民幣 12.4152 0.0066

*全球非投資等級債券B-人民幣 4.8256 0.0026

*全球非投資等級債券S-新台幣 7.0494 0.009

*全球非投資等級債券S-美元 7.5203 0

*全球非投資等級債券S-人民幣 5.9412 0.0032

*全球非投資等級債券IA-新台幣 11.1874 0.0144

*中國A股基金-新台幣 16.67 0.08

*中國A股基金-人民幣 16.02 0.05

*中國A股基金-美元 8.15 0.01

*新興南非蘭特債券基金-A 20.2979 0.083

*新興南非蘭特債券基金-B 9.1521 0.0375

*亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.3447 0.0178

*亞太豐收平衡基金B-新台幣 7.0575 0.0111

*亞太豐收平衡基金A-美元 10.8585 -0.0077

*亞太豐收平衡基金B-美元 6.7526 -0.0048

*亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.5086 0.0354

*亞太豐收平衡基金B-澳幣 7.1224 0.0201

*亞太豐收平衡基金A-南非幣 16.9343 0.0411

*亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.8132 0.0189

*亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.8424 0.0074

*亞太豐收平衡基金B-人民幣 7.2813 0.0042

*亞太高股息基金A-新台幣 16.53 0

*亞太高股息基金B-新台幣 7.89 0

*亞太高股息基金B-美金 6.07 -0.02

*亞太高股息基金A-人民幣 13.13 -0.02

*亞太高股息基金B-人民幣 7.92 -0.01

*精選傘型之債券精選組合-A 13.6924 -0.0119

*精選傘型之債券精選組合-B 9.5455 -0.0083

*精選傘型之債券精選組合A-美元 10.255 -0.0179

*精選傘型之債券精選組合B-美元 8.4602 -0.0147

*精選傘型之債券精選組合B-人民幣 9.2814 -0.0042

*精選傘型之債券精選組合S-(TWD) 8.189 0

*精選傘型之債券精選組合S-(USD) 9.9855 -0.0173

*精選傘型之債券精選組合S-(CNY) 8.6482 -0.0039

*亞太不動產證券化基金-A 10.27 -0.04

*亞太不動產證券化基金-B 6.75 -0.03

*多重收益優化組合基金-A(新臺幣) 13.73 0.03

*多重收益優化組合基金-B(新臺幣) 9.48 0.02

*多重收益優化組合基金-A(美元) 12.86 0

*多重收益優化組合基金-B(美元) 8.29 0

*多重收益優化組合基金-B(人民幣) 8.29 0

*多重收益優化組合基金-B(南非幣) 7.49 0

*多重收益優化組合基金-B(澳幣) 9.17 0

*多重收益優化組合基金-B(紐幣) 9.31 0.01

*多重收益優化組合基金-S(新臺幣) 9.44 0.01

*多重收益優化組合基金-S(美元) 8.29 0

*多重收益優化組合基金-S(人民幣) 8.28 0.01

*多重收益優化組合基金-S(澳幣) 9.12 0

*多重收益優化組合基金A-人民幣 12.33 0

*多重收益優化組合基金A-南非幣 14.61 0.01

*多重收益優化組合基金A-澳幣 11.85 0.01

*多重收益優化組合基金-S(南非幣) 7.79 0.01

*多重收益優化組合基金-SA(TWD) 10.12 0.02

*多重收益優化組合基金-B(日幣) 104.65 0.2

*2026年到期新興市場債券-A(美元) 9.2575 0.0001

*2026年到期新興市場債券-B(美元) 8.1096 0

*2026年到期新興市場債券-A(CNY) 9.202 0.004

*2026年到期新興市場債券-B(CNY) 8.1066 0.0035

*南非幣保本基金 11.9335 -0.7343

*美元保本基金 9.5508 -0.1532

中小型股基金 52.87 0.07

威寶貨幣市場基金 14.1256 0.0005

高科技基金 217.85 0.97

外銷基金 100.48 -0.15

菁華基金 54.95 -0.22

*股債入息組合基金-A 20.4275 0.0353

*股債入息組合基金-B 14.8232 0.0257

*股債入息組合基金A-美元 10 0

*股債入息組合基金B-人民幣 12.3642 0.0116

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期新興市場債-A(TWD) 10.7534 0.0137

*三至六年目標到期新興市場債-A(USD) 11.3323 0.0015

*三至六年目標到期新興市場債-A(CNY) 11.1102 0.0079

*三至六年目標到期新興市場債-A(ZAR) 13.9895 0.0117

*2030目標日期收益優化多重資產-A(TWD) 9.5295 -0.0153

*2030目標日期收益優化多重資產-B(TWD) 8.6815 -0.014

*2030目標日期收益優化多重資產-A(USD) 10.533 -0.0118

*2030目標日期收益優化多重資產-B(USD) 9.2209 -0.0103

*2030目標日期收益優化多重資產-B(ZAR) 8.5646 -0.0059

*2031目標日期收益成長多重資產-A(USD) 10.5958 0.0185

*2031目標日期收益成長多重資產-B(USD) 9.6888 0.017

*2031目標日期收益成長多重資產-A(CNY) 10.4065 0.0208

*2031目標日期收益成長多重資產-B(CNY) 9.1733 0.0184

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(TWD) 9.7423 0.0094

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(USD) 9.8162 -0.0013

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(USD) 8.7755 -0.0012

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(CNY) 9.7808 0.0056

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(CNY) 8.7296 0.005

*三至六年到期新興市場收益機會債-A(ZAR) 11.1191 0.0065

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(ZAR) 8.8596 0.0051

*三至六年到期新興市場收益機會債-B(AUD) 8.816 0.002

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-TWD 8.2391 0.0096

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-USD 7.778 0.001

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-CNY 7.8305 0.0062

*三至六年目標到期分配收益全球新興市場債-ZAR 8.3837 0.005

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-TWD 9.673 0.0122

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-USD 10.1054 0.001

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-CNY 10.1932 0.0093

*三至六年目標到期累積收益全球新興市場債-ZAR 11.9942 0.0074

註：「*」表海外型基金為前一日淨值