【財訊快報／編輯部】富蘭克林華美投信旗下各基金11/21淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

第一富基金 110.3 0.19

*全球債券組合基金-累計型 12.8231 0.01

*全球債券組合基金-分配型 6.3757 0.005

*全球債券組合基金-美元累計型 10.3278 -0.0065

*全球債券組合基金-美元分配型 7.2815 -0.0045

*中華基金 14.77 0.07

*天然資源組合基金 8.2462 0.0531

*積極回報債券組合基金累計型 10.7252 0.0142

*積極回報債券組合基金分配型 5.0077 0.0067

*積極回報債券組合基金美元分配 6.6184 -0.0024

*積極回報債券組合基金人民幣累計 11.395 0.0004

*積極回報債券組合基金人民幣分配 7.1171 0.0002

*中國消費基金-新臺幣 9.82 0.05

*中國消費基金-人民幣 10.44 0.06

*中國消費基金-美元 10.61 0.03

高科技基金 64.69 0.07

*全球非投資等級債券-累積(TWD) 12.6701 0.0046

*全球非投資等級債券-分配(TWD) 6.4271 0.0023

*全球非投資等級債券-累積(美元) 12.2455 -0.0099

*全球非投資等級債券-分配(美元) 6.6513 -0.0054

*全球非投資等級債券-累積(澳幣) 11.861 0.0002

*全球非投資等級債券-分配(澳幣) 6.2922 0.0001

*全球非投資等級債券-累積(CNY) 13.2373 0.0061

*全球非投資等級債券-分配(CNY) 7.1808 0.0032

*全球非投資等級債券-累積(ZAR) 19.7684 -0.0136

*全球非投資等級債券-分配(ZAR) 10.5976 -0.0073

*全球非投資等級債券-C分配(TWD) 6.8023 0.0024

*全球非投資等級債券-C分配(USD) 7.0407 -0.0057

*全球非投資等級債券-C分配(CNY) 6.1899 0.0028

*全球非投資等級債-NC分配(TWD) 7.6806 0.0028

*全球非投資等級債-NC分配(美元) 7.8161 -0.0063

*全球非投資等級債-NC分配(CNY) 6.9516 0.0031

*全球非投資等級債-NC分配(ZAR) 7.4602 -0.0051

貨幣市場基金 10.7638 0.0005

*全球投資級債券基金-累積型 8.9919 -0.0042

*全球投資級債券基金-分配型 6.35 -0.003

*全球投資級債券基金-美元累積型 9.5975 -0.0165

*全球投資級債券基金-美元分配型 7.3486 -0.0127

*全球投資級債券基金-NB(分配) 8.4441 -0.004

*全球投資級債券-NB(美元分配) 8.065 -0.0139

*中國A股基金-新臺幣 8.91 0.03

*中國A股基金-人民幣 7.97 0.03

*中國A股基金-美元 8.65 0.01

*中國A股基金-N(新台幣) 10.08 0.03

*中國A股基金-N(人民幣) 10.31 0.03

*中國A股基金-N(美元) 9.55 0

*中國A股基金-N(南非幣) 12.23 0.05

*全球成長基金-新台幣 14 0

*全球成長基金-美元 13.69 -0.03

*多重資產收益-新台幣(累積) 13.61 0.03

*多重資產收益-新台幣(分配) 7.96 0.02

*多重資產收益-美元(累積) 13.71 -0.01

*多重資產收益-美元(分配) 8.04 0

*多重資產收益-人民幣(累積) 14.87 0.02

*多重資產收益-人民幣(分配) 8.12 0.02

*多重資產收益-南非幣(累積) 19.59 0.05

*多重資產收益-南非幣(分配) 5.74 0.02

*亞太平衡基金-新台幣(累積型) 11.26 0

*亞太平衡基金-新台幣(分配型) 8.15 0.01

*亞太平衡基金-美元(累積型) 11.15 -0.01

*亞太平衡基金-美元(分配型) 7.92 -0.01

*亞太平衡基金-人民幣(分配型) 7.75 -0.01

*策略高股息基金-新台幣累積型 13.28 0.02

*策略高股息基金-新台幣分配型 9.9 0.01

*策略高股息基金-美元累積型 12.31 -0.02

*策略高股息基金-美元分配型 9.2 0

*退休傘型-目標2027組合-新台幣 12.77 0.03

*退休傘型-目標2027組合-美元 11.84 0

*退休傘型之目標2027組合-R(TWD) 12.32 0.03

*退休傘型-目標2037組合-新台幣 13.67 0.03

*退休傘型-目標2037組合-美元 12.68 0

*退休傘型之目標2037組合-R(TWD) 12.4 0.03

*退休傘型-目標2047組合-新台幣 14.07 0.04

*退休傘型-目標2047組合-美元 13.04 0

*退休傘型之目標2047組合-R(TWD) 12.38 0.04

*全球醫療保健基金-新台幣 8.31 0.09

*全球醫療保健基金-美元 7.68 0.07

*全球醫療保健基金-N(新台幣) 8.23 0.09

*全球醫療保健基金-N(美元) 7.31 0.07

*坦伯頓全球股票組合基金-A 20.5807 0.1037

*坦伯頓全球股票組合基金-R 12.2538 0.0619

*新世界股票基金-新臺幣 30.7 0.03

*新世界股票基金-美元 25.14 -0.04

*新世界股票基金-人民幣 28.46 0.02

*新世界股票基金-N(新臺幣) 14.41 0.02

*新世界股票基金-N(美元) 12.82 -0.02

*特別股收益基金-A累積(新台幣) 12.17 -0.01

*特別股收益基金-B分配(新台幣) 8.15 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(新台幣) 8.15 -0.01

*特別股收益基金-A累積(美元) 11.44 -0.02

*特別股收益基金-B分配(美元) 7.67 -0.02

*特別股收益基金-NB分配(美元) 7.67 -0.02

*特別股收益基金-B分配(人民幣) 6.88 -0.01

*特別股收益基金-NB分配(人民幣) 6.88 -0.01

*特別股收益基金-B分配(南非幣) 7.63 -0.02

*特別股收益基金-NB分配(南非幣) 7.63 -0.02

*新興國家固定收益-A累積(新台幣) 8.0094 0.0042

*新興國家固定收益-B分配(新台幣) 3.7041 0.002

*新興國家固定收益-NB分配(TWD) 3.7044 0.002

*新興國家固定收益-A累積(美元) 8.1022 -0.0076

*新興國家固定收益-B分配(美元) 3.784 -0.0035

*新興國家固定收益-NB分配(美元) 3.7844 -0.0036

*新興國家固定收益-B分配(人民幣) 3.3935 -0.0012

*新興國家固定收益-NB分配(CNY) 3.3935 -0.0011

*新興國家固定收益-B分配(南非幣) 3.6547 -0.0014

*新興國家固定收益-NB分配(ZAR) 3.6549 -0.0013

*新興國家固定收益-A累積(CNY) 8.3951 -0.0028

*六年到期新興市場主權債券-美元 10.0033 0.0013

*六年到期新興市場主權債券-澳幣 9.4603 0.0124

*六年到期新興市場主權債-人民幣 9.9733 0.0073

*AI新科技基金-新台幣 15.46 0

*AI新科技基金-N(新台幣) 15.46 0

*AI新科技基金-美元 13.64 -0.03

*AI新科技基金-N(美元) 13.64 -0.03

*AI新科技基金-人民幣 15.13 -0.01

*AI新科技基金-N(人民幣) 15.13 0

*AI新科技基金-南非幣 16.28 0.02

*AI新科技基金-N(南非幣) 16.29 0.02

*生技基金-新臺幣 13.25 0.12

*生技基金-N(新台幣) 13.25 0.13

*生技基金-美元 12.14 0.08

*生技基金-N(美元) 12.15 0.09

*生技基金-人民幣 13.09 0.12

*生技基金-N(人民幣) 13.08 0.12

*生技基金-南非幣 13.91 0.14

*生技基金-N(南非幣) 13.92 0.15

*全球基礎建設收益-A累積(TWD) 11.37 0.03

*全球基礎建設收益-B分配(TWD) 11.14 0.02

*全球基礎建設收益-NB分配(TWD) 11.15 0.03

*全球基礎建設收益-A累積(USD) 10.95 0

*全球基礎建設收益-B分配(USD) 10.73 0

*全球基礎建設收益-NB分配(USD) 10.73 0

*全球基礎建設收益-B分配(CNY) 10.83 0.03

*全球基礎建設收益-NB分配(CNY) 10.81 0.02

*全球基礎建設收益-B分配(ZAR) 10.96 0.01

*全球基礎建設收益-NB分配(ZAR) 10.97 0.01

*優選非投等債基金-A累積(TWD) 10.4964 0.0095

*優選非投等債基金-B分配(TWD) 10.1842 0.0092

*優選非投等債基金-NB分配(TWD) 10.2032 0.0092

*優選非投等債基金-A累積(USD) 10.4533 -0.0025

*優選非投等債基金-B分配(USD) 10.1412 -0.0025

*優選非投等債基金-NB分配(USD) 10.1475 -0.0024

*優選非投等債基金-B分配(CNY) 10.0451 0.0102

*優選非投等債基金-NB分配(CNY) 10.0846 0.0103

*優選非投等債基金-B分配(ZAR) 10.209 -0.0014

*優選非投等債基金-NB分配(ZAR) 10.214 -0.0014

註：「*」表海外型基金為前一日淨值